IDEAL FILTRATION
44 RUE DE LA VAURE - 42290 SORBIERS
IDEAL FILTRATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Basée à SORBIERS (42290), elle est active dans le secteur d'activité 4669B. L'entreprise IDEAL FILTRATION oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.06 M €, soit deux millions cinquante-six mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 70.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, IDEAL FILTRATION disposait d'une trésorerie de 423.8 K €.
En termes d’effectifs, IDEAL FILTRATION compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, IDEAL FILTRATION est sous la direction de M&N INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.06 M | 2.41 M | - | - |
| Marge brute (€) | 324.97 K | 405.6 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.05 K | 163.97 K | - | - |
| EBITDA (€) | 111.48 K | 170.39 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.43 K | -6.42 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 94.62 K | 148.99 K | - | - |
| Résultat net (€) | 70.85 K | 114.88 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.45 | 4.77 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.17 | 22.77 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.33 | 11.24 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 300.54 K | 360 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.62 | 14.95 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.8 | 16.84 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.42 | 7.07 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.06 | 6.81 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 655.69 K | 682.41 K | 614.68 K | 795.33 K |
| BFRE (€) | 183.4 K | 437.3 K | 187.25 K | 192.54 K |
| BFRHE (€) | 16.81 K | 20.94 K | 45.71 K | 25.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.4 | 103.42 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.56 | 66.27 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.69 M | 138.15 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 68.92 | 101.35 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.59 | 46.42 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.71 K | 143.6 K | - | - |
| Dette nette (€) | -4.75 K | -301.73 K | -197.2 K | -160.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.27 | 5.96 | - | - |
| Font de roulement (€) | 575.16 K | 617.14 K | 554.11 K | 655.97 K |
| Couverture du BFR | 87.72 | 90.43 | 90.15 | 82.48 |
| Trésorerie (€) | 423.8 K | 215.56 K | 367.38 K | 569.41 K |
| Dettes financières (€) | 152.4 K | 219.29 K | 291.21 K | 315.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.05 | -2.1 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.88 | -59.82 | -50.62 | -39.5 |
| Autonomie financière (%) | 3.53 | 2.3 | 1.34 | 1.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 195.62 K | 232.74 K | 212.8 K | 275.36 K |
| Liquidité générale | 191.11 | 173.35 | 141.76 | 139.36 |
| Liquidité réduite | 191.11 | 173.35 | 141.76 | 139.36 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 1.21 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 238.24 K | 237.24 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.61 | 7.26 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.2 K | 33.47 K | - | - |