TICOSCAN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Basée à CORBAS (69960), elle œuvre dans le secteur d'activité 4618Z. L'entreprise TICOSCAN met l'accent sur intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 169.75 K €, soit cent soixante-neuf mille sept cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.98 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TICOSCAN affichait une trésorerie de 38.22 K €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 169.75 K | 166.12 K | 160.3 K | 154.91 K |
| Marge brute (€) | 140.23 K | 144.7 K | 131.85 K | 138.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.47 K | 13.18 K | -189 | 15.28 K |
| EBITDA (€) | 11.81 K | 15.07 K | 7.21 K | 17.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.34 K | -1.9 K | -7.4 K | -1.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.31 K | 11.77 K | 4.23 K | 14.14 K |
| Résultat net (€) | 7.98 K | 10.79 K | 2.6 K | 11.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.7 | 6.49 | 1.62 | 7.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.46 | 11.1 | 3 | 13.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.96 | 9.02 | 2.24 | 7.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 105.68 K | 114.82 K | 107.62 K | 109.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.26 | 69.12 | 67.14 | 70.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 82.61 | 87.11 | 82.26 | 89.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.96 | 9.07 | 4.5 | 10.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.17 | 7.93 | -0.12 | 9.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 82.47 K | 92.9 K | 77.27 K | 77.33 K |
| BFRE (€) | - | -14.29 K | -27.11 K | -48.27 K |
| BFRHE (€) | 54.6 K | 52.61 K | 635 | 1.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 177.33 | 204.14 | 175.95 | 182.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -31.4 | -61.74 | -113.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.39 M | 23.94 M | 278.87 K | 611.59 K |
| Délais de paiement clients (j) | 1.34 | 2.28 | 1.43 | 3.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.46 | 17.02 | 9.94 | 13.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.48 K | 14.09 K | 5.58 K | 14.25 K |
| Dette nette (€) | -6.81 K | 32.25 K | 74.02 K | 64.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.35 | 8.48 | 3.48 | 9.2 |
| Font de roulement (€) | 82.47 K | 92.9 K | 77.27 K | 77.33 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 38.22 K | 54.58 K | 103.75 K | 124.16 K |
| Dettes financières (€) | 34.68 K | 7.59 K | 673 | 6.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.55 | 2.29 | 13.27 | 4.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.33 | 33.17 | 85.65 | 77.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 12.81 | 128.42 | 13.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.35 K | 14.74 K | 29.05 K | 52.97 K |
| Liquidité générale | - | 480.04 | 351.14 | 212.1 |
| Liquidité réduite | - | 480.04 | 351.14 | 212.1 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.78 | 0.09 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 128.66 K | 118.78 K | 119.16 K | 110.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 54.65 | 52.37 | 54.27 | 51.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.44 K | 2.54 K | 1.11 K | 2.63 K |