ESTO, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2011.
Établie à SAINT-ALBAN-DE-ROCHE (38080), elle œuvre dans 7010Z. La société ESTO se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 44.92 K €, soit quarante-quatre mille neuf cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 8.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ESTO montrait une trésorerie de 1.18 M €.
En termes d’effectifs, ESTO emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTO est sous la direction de Frederic Mazza, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.92 K | 870.44 K | 993.16 K | 934.46 K |
| Marge brute (€) | -7.31 K | 599.24 K | 805.87 K | 742.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 124.89 K | -81.73 K | -52.61 K |
| EBITDA (€) | -9.58 K | 135.31 K | -47.15 K | 2.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.42 K | -34.58 K | -55.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -61.64 K | 69.99 K | -125.24 K | -77.81 K |
| Résultat net (€) | 8.56 K | 7.54 M | 1.44 M | 1.54 M |
| Taux de marge nette (%) | 19.04 | 866.55 | 145.35 | 164.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.19 | 79.71 | 28.96 | 33.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.13 | 64.48 | 18.34 | 18.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 41.77 K | 5.92 M | 767.64 K | 721.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.98 | 679.96 | 77.29 | 77.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -16.28 | 68.84 | 81.14 | 79.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.33 | 15.54 | -4.75 | 0.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.35 | -8.23 | -5.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.56 M | 11.15 M | 2.01 M | 2.55 M |
| BFRE (€) | - | - | -319.64 K | -373.56 K |
| BFRHE (€) | 5.35 M | 5.05 M | 1.76 M | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 53.29 K | 4.67 K | 738.85 | 997.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -117.47 | -145.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 658.84 M | 12.05 Md | 4.8 Md | 2.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 40.84 | 73.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.3 | 144.48 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 7.61 M | 1.52 M | 1.62 M |
| Dette nette (€) | -996.43 K | 3.49 M | -2.32 M | -1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 874.05 | 153.21 | 173.37 |
| Font de roulement (€) | 6.56 M | 10.71 M | 2.01 M | 2.53 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 96.05 | 100 | 99.13 |
| Trésorerie (€) | 1.18 M | 5.73 M | 567.82 K | 1.86 M |
| Dettes financières (€) | 2.17 M | 1.38 M | 2.48 M | 3.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.46 | -1.52 | -1.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.3 | 36.89 | -46.54 | -42.84 |
| Autonomie financière (%) | 2.06 | 6.88 | 2.01 | 1.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.98 K | 419.61 K | 408.48 K | 404.49 K |
| Liquidité générale | - | - | 83.68 | 76.83 |
| Liquidité réduite | - | - | 83.68 | 76.83 |
| Couverture de la dette | 1.7 | 24.27 | 4.71 | 5.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 469.5 K | 899.29 K | 792.76 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 45.3 | 77.23 | 71.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.18 K | 180.88 K | -1.8 K | -840 |