TEBAFINANCE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2011.
Basée à LA LANDE-PATRY (61100), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. La société TEBAFINANCE met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 374.84 K €, soit trois cent soixante-quatorze mille huit cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 24.81 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TEBAFINANCE disposait d'une trésorerie de 10.77 K €.
En termes d’effectifs, TEBAFINANCE rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEBAFINANCE est sous la direction de Manuel Pringault, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 374.84 K | 362.95 K | 356.85 K | 318.98 K |
| Marge brute (€) | 240.32 K | 238.37 K | 223.25 K | 176.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.03 K | 61.29 K | 51.61 K | 19 K |
| EBITDA (€) | 47.47 K | 69.51 K | 53 K | 28.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.44 K | -8.22 K | -1.38 K | -9.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.53 K | 39.02 K | 24.38 K | 18.63 K |
| Résultat net (€) | 24.81 K | 58.62 K | -112.28 K | -116.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.62 | 16.15 | -31.47 | -36.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.49 | 16.43 | -37.67 | -28.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.16 | 6.75 | -14.95 | -14.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 198.73 K | 200.4 K | 343 K | 306.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.02 | 55.22 | 96.12 | 96.11 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 64.11 | 65.67 | 62.56 | 55.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.66 | 19.15 | 14.85 | 8.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.21 | 16.89 | 14.46 | 5.96 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 256.5 K | 370.66 K | 308.86 K | 415.97 K |
| BFRE (€) | -20.97 K | 11.81 K | 5.5 K | 38.61 K |
| BFRHE (€) | 258.36 K | 277.22 K | 275.62 K | 304.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 249.76 | 372.75 | 315.91 | 475.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.42 | 11.88 | 5.63 | 44.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 265.32 M | 275.66 M | 269.46 M | 266 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.32 | 87.61 | 35.58 | 15.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.77 K | 89.14 K | -77.15 K | -107 K |
| Dette nette (€) | -538.21 K | -450.66 K | -425.12 K | -326.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.88 | 24.56 | -21.62 | -33.54 |
| Font de roulement (€) | 231.25 K | 341.29 K | 308.86 K | 393.7 K |
| Couverture du BFR | 90.16 | 92.08 | 100 | 94.65 |
| Trésorerie (€) | 10.77 K | 61.7 K | 27.81 K | 50.78 K |
| Dettes financières (€) | 484.48 K | 452.67 K | 407.1 K | 325.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.65 | -5.06 | 5.51 | 3.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -227.55 | -126.33 | -142.61 | -79.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.79 | 0.73 | 1.26 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.25 K | 30.32 K | 45.83 K | 28.7 K |
| Liquidité générale | 53.86 | 78.25 | 78.29 | 117.99 |
| Liquidité réduite | 53.86 | 78.25 | 78.29 | 117.99 |
| Couverture de la dette | 1 | - | -3.44 | -5.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 187.55 K | 170.24 K | 160.89 K | 150.01 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 36.3 | 31.18 | 32.01 | 33.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -560 | -25.51 K | - | - |