TEREOS FRANCE
RUE DE SENLIS - 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
TEREOS FRANCE, une société de type Union de sociétés coopératives agricoles, a démarré en 2011.
Établie à MOUSSY-LE-VIEUX (77230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1081Z. Cette entité TEREOS FRANCE oriente son activité sur fabrication de sucre.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.1 Md €, soit deux milliards cent un millions deux cent soixante-dix mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 114.36 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TEREOS FRANCE révélait une trésorerie de 19.32 M €.
En termes d’effectifs, TEREOS FRANCE emploie 2 K - 5 K salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEREOS FRANCE est sous la direction de Olivier Leducq, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.1 Md | 1.94 Md | 1.44 Md | 1.34 Md |
| Marge brute (€) | 441.62 M | 188.82 M | 211.08 M | 327.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 261.17 M | 242.31 M | 156.5 M | 76.15 M |
| EBITDA (€) | 267.56 M | 245.24 M | 175.47 M | 77.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -6.39 M | -2.92 M | -18.97 M | -1.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 189.76 M | 172.6 M | 105.49 M | 11.04 M |
| Résultat net (€) | 114.36 M | 13.19 M | 61.96 M | -31.93 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.44 | 0.68 | 4.29 | -2.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.39 | 1.47 | 6.99 | -3.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.33 | 0.51 | 2.57 | -1.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 551.73 M | 568.61 M | 369.17 M | 279.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.26 | 29.24 | 25.57 | 20.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.02 | 9.71 | 14.62 | 24.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.73 | 12.61 | 12.15 | 5.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.43 | 12.46 | 10.84 | 5.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 932.86 M | 895.24 M | 741.96 M | 559.79 M |
| BFRE (€) | 865 M | 803.79 M | 562.25 M | 376.61 M |
| BFRHE (€) | 32.33 M | 10.48 M | 64.54 M | 132.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 162.04 | 168.06 | 187.54 | 152.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 150.25 | 150.89 | 142.12 | 102.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 186.11 T | 55.84 T | 255.34 T | 485.03 T |
| Délais de paiement clients (j) | 62.73 | 50.93 | 90.73 | 81.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.03 | 56.32 | 61.31 | 69.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 205.45 M | 93.72 M | 135.86 M | 40.17 M |
| Dette nette (€) | -1.53 Md | -1.51 Md | -1.44 Md | -1.28 Md |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.78 | 4.82 | 9.41 | 3 |
| Font de roulement (€) | 819.11 M | 802.57 M | 606.56 M | 488.11 M |
| Couverture du BFR | 87.81 | 89.65 | 81.75 | 87.2 |
| Trésorerie (€) | 19.32 M | 76.98 M | 39.99 M | 34.27 M |
| Dettes financières (€) | 1.17 Md | 1.23 Md | 1.11 Md | 1.03 Md |
| Capacité de remboursement (€) | -7.46 | -16.13 | -10.59 | -31.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -152.63 | -168.73 | -162.29 | -155.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 0.73 | 0.8 | 0.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 348.3 M | 345.29 M | 282.06 M | 257.9 M |
| Liquidité générale | 25.01 | 22.3 | 27.44 | 25.89 |
| Liquidité réduite | 25.01 | 22.3 | 27.44 | 25.89 |
| Couverture de la dette | 1.52 | 0.19 | 0.85 | -0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 197.54 M | 184.42 M | 180.06 M | 179.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.6 | 6.67 | 8.78 | 9.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 762.67 K | 706.37 K | 965.13 K | - |