RIOU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Basée à BOULAZAC ISLE MANOIRE (24330), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. Cette organisation RIOU oriente son activité sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.26 M €, soit quatre millions deux cent cinquante-neuf mille trois cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 247.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RIOU disposait d'une trésorerie de 676.05 K €.
En termes d’effectifs, RIOU dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RIOU est administrée par FILORY, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.26 M | 3.98 M | 2.53 M | - |
| Marge brute (€) | 1.63 M | 1.4 M | 1.01 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 369.08 K | 271.19 K | 147.89 K | - |
| EBITDA (€) | 350.56 K | 260.55 K | 142.1 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 18.52 K | 10.64 K | 5.79 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 316.68 K | 221.57 K | 107.52 K | - |
| Résultat net (€) | 247.27 K | 164.14 K | 77.87 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.81 | 4.13 | 3.08 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.23 | 28.33 | 17.98 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 16.79 | 9.79 | 6.12 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 1.05 M | 784.26 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.12 | 26.43 | 31.04 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 38.26 | 35.2 | 40.05 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.23 | 6.55 | 5.62 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.67 | 6.82 | 5.85 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 746.18 K | 846.82 K | 754.21 K | 696.03 K |
| BFRE (€) | 1.94 K | 176.81 K | 328.51 K | 196.63 K |
| BFRHE (€) | 66.44 K | -40.87 K | -43.34 K | 47.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.94 | 77.72 | 108.94 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.17 | 16.23 | 47.45 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 775.26 M | -445.23 M | -300.08 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 54.2 | 79.35 | 102.85 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.12 | 71.06 | 48.11 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 308.45 K | 229.81 K | 125.46 K | - |
| Dette nette (€) | -113.73 K | -467.06 K | -445.35 K | -125.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.24 | 5.78 | 4.96 | - |
| Font de roulement (€) | 710.54 K | 691.38 K | 672.98 K | 672.65 K |
| Couverture du BFR | 95.22 | 81.64 | 89.23 | 96.64 |
| Trésorerie (€) | 676.05 K | 630.83 K | 392.82 K | 431.8 K |
| Dettes financières (€) | 102.62 K | 194.4 K | 342.37 K | 145.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.37 | -2.03 | -3.55 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -16.66 | -80.62 | -102.82 | -19.21 |
| Autonomie financière (%) | 6.65 | 2.98 | 1.27 | 4.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 651.53 K | 748.05 K | 414.58 K | 388.62 K |
| Liquidité générale | 167.03 | 137.37 | 133.06 | 181.04 |
| Liquidité réduite | 167.03 | 137.37 | 133.06 | 181.04 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.69 | 0.36 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.11 M | 832.78 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.79 | 18.32 | 22.36 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.7 K | 49.62 K | 23.15 K | - |