CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2011.
Basée à LA ROCHE-POSAY (86270), elle se consacre au secteur d'activité de 9604Z. Cette structure CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY se concentre sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.35 M €, soit cinq millions trois cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -5.86 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY disposait d'une trésorerie de 44.02 K €.
En termes d’effectifs, CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY compte parmi ses dirigeants Alexandra Reni, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.35 M | 4.89 M | 4.13 M | 2.09 M |
| Marge brute (€) | 867.82 K | 248.51 K | -473.12 K | -566.3 K |
| EBITDA (€) | -5.42 M | -5.69 M | -5.1 M | -4.25 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.42 M | -5.69 M | -5.1 M | -4.25 M |
| Résultat net (€) | -5.86 M | -5.92 M | -5.14 M | -4.34 M |
| Taux de marge nette (%) | -109.58 | -121.18 | -124.66 | -207.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -53.22 | -35.01 | -22.46 | -15.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -21.8 | -20.79 | -16.89 | -13.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 235.54 K | -239.89 K | -597.03 K | -1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.41 | -4.91 | -14.47 | -70.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.23 | 5.08 | -11.47 | -27.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -101.42 | -116.33 | -123.58 | -203.72 |
| BFR (€) | -131.05 K | -285.66 K | 331.39 K | 2.1 M |
| BFRE (€) | -502.63 K | -848.46 K | -504.7 K | -936.2 K |
| BFRHE (€) | 15.19 K | 259.96 K | 607.32 K | 250.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.95 | -21.33 | 29.32 | 366.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.31 | -63.34 | -44.65 | -163.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 222.47 M | 3.48 Md | 6.87 Md | 1.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 22.02 | 42.03 | 79.61 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.59 | 60.55 | 48.28 | 62.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -15.73 M | -11.41 M | -7.37 M | -2.62 M |
| Font de roulement (€) | -569.26 K | -651.57 K | -31.95 K | -180.74 K |
| Couverture du BFR | 434.39 | 228.09 | -9.64 | -8.62 |
| Trésorerie (€) | 44.02 K | 71.2 K | 41.08 K | 675.35 K |
| Dettes financières (€) | 14.59 M | 9.94 M | 6.2 M | 9.14 K |
| Ratio d'endettement (%) | -142.89 | -67.45 | -32.18 | -9.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 1.7 | 3.69 | 3.06 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 846.85 K | 1.27 M | 983.79 K | 1.16 M |
| Liquidité générale | 3.3 | 7.02 | 15.26 | 95.85 |
| Liquidité réduite | 3.3 | 7.02 | 15.26 | 95.85 |
| Couverture de la dette | -12.94 | -12.03 | -14.5 | -6.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.52 M | 3.55 M | 2.69 M | 2.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.72 | 56.78 | 60.03 | 84.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.6 K | 9.34 K | 3.87 K | 6.94 K |
