CARREAU CONCEPT
2791 CHEMIN SAINT BERNARD - 06220 VALLAURIS
CARREAU CONCEPT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2011.
Localisée à VALLAURIS (06220), elle œuvre dans 4618Z. La société CARREAU CONCEPT se consacre sur intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.75 M €, soit sept millions sept cent cinquante-et-un mille cinq cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 115.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CARREAU CONCEPT disposait d'une trésorerie de 397.57 K €.
En termes d’effectifs, CARREAU CONCEPT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARREAU CONCEPT compte parmi ses dirigeants Pierre Villeneuve, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.75 M | 7.66 M | 5.92 M | 4.48 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 1.04 M | 870.03 K | 663.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 448.76 K | 244.03 K | 205.25 K | 246.66 K |
| EBITDA (€) | 386.45 K | 262.33 K | 306.71 K | 231.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 62.31 K | -18.31 K | -101.46 K | 15.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 223.07 K | 108.19 K | 192.51 K | 136.38 K |
| Résultat net (€) | 115.41 K | 68.39 K | 83.23 K | 94.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.49 | 0.89 | 1.41 | 2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.38 | 17.31 | 20.31 | 29.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.98 | 1.6 | 2.05 | 3.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.29 M | 968.56 K | 998.65 K | 709.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.63 | 12.65 | 16.86 | 15.82 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 19.4 | 13.59 | 14.69 | 14.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.99 | 3.43 | 5.18 | 5.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.79 | 3.19 | 3.47 | 5.5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.51 M | 1.5 M | 750.27 K | 506.14 K |
| BFRE (€) | 737.97 K | 362.76 K | -1 M | -20.89 K |
| BFRHE (€) | -458.45 K | 77.78 K | 1.75 M | 440.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.99 | 71.39 | 46.23 | 41.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.75 | 17.3 | -61.66 | -1.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.74 Md | 1.63 Md | 28.4 Md | 5.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.21 | 98.95 | 144.82 | 78.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.65 | 54.9 | 55.25 | 58.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.07 | 0.13 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 361.48 K | 492.85 K | 212.13 K | 266.05 K |
| Dette nette (€) | -3.31 M | -3.26 M | -3.56 M | -2.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.66 | 6.44 | 3.58 | 5.93 |
| Font de roulement (€) | 677.08 K | 1.07 M | 655.98 K | 431.54 K |
| Couverture du BFR | 44.91 | 71.79 | 87.43 | 85.26 |
| Trésorerie (€) | 397.57 K | 634.42 K | 9.21 K | 84.13 K |
| Dettes financières (€) | 1.29 M | 1.67 M | 1.08 M | 908.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.15 | -6.61 | -16.79 | -8.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.9 K | -824.06 | -869.25 | -667.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.24 | 0.38 | 0.36 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.58 M | 1.8 M | 2.47 M | 1.35 M |
| Liquidité générale | 45.83 | 70.89 | 68.03 | 47.37 |
| Liquidité réduite | 45.83 | 70.89 | 68.03 | 47.37 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.08 | 0.05 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 965.43 K | 653.42 K | 434.85 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.43 | 10.04 | 8.62 | 7.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.35 K | 32.31 K | 25.49 K | 24.63 K |