SOCIETE NOUVELLE DU VAL DE CEZE
69 RUE LEON FONTAINE - 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
SOCIETE NOUVELLE DU VAL DE CEZE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2011.
Localisée à BAGNOLS-SUR-CEZE (30200), elle œuvre dans 5510Z. L'entreprise SOCIETE NOUVELLE DU VAL DE CEZE se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 606.19 K €, soit six cent six mille cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 87.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE NOUVELLE DU VAL DE CEZE présentait une trésorerie de 166.83 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE DU VAL DE CEZE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE DU VAL DE CEZE compte parmi ses dirigeants Ali Gharsallah, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 606.19 K | 386.67 K | 747.45 K | 790.04 K |
| Marge brute (€) | 225.77 K | 87.47 K | 344.75 K | 372.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 69.3 K | 10.86 K | 17.53 K | 53.44 K |
| EBITDA (€) | 105.65 K | 63.09 K | 31 K | 69.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -36.35 K | -52.22 K | -13.47 K | -15.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.46 K | 57.83 K | 24.65 K | 62.83 K |
| Résultat net (€) | 87.54 K | 57.57 K | 24.65 K | 64.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.44 | 14.89 | 3.3 | 8.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.62 | 31.84 | 20 | 65.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.12 | 7.56 | 4.05 | 9.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 277.22 K | 198.44 K | 321.83 K | 357.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.73 | 51.32 | 43.06 | 45.31 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 37.24 | 22.62 | 46.12 | 47.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.43 | 16.32 | 4.15 | 8.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.43 | 2.81 | 2.35 | 6.76 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 140.46 K | 134.57 K | -33.42 K | 18.33 K |
| BFRE (€) | -60.67 K | -82.93 K | -92.76 K | -73.93 K |
| BFRHE (€) | -196.64 K | -222.4 K | -270.36 K | -318.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.58 | 127.03 | -16.32 | 8.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.53 | -78.28 | -45.3 | -34.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -326.57 M | -235.61 M | -553.65 M | -689.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.05 | 48.68 | 15.76 | 27.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.88 | 45.8 | 46.56 | 43.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.73 K | 62.9 K | 31.75 K | 71.53 K |
| Dette nette (€) | -351.76 K | -412.5 K | -452.79 K | -511.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.63 | 16.27 | 4.25 | 9.05 |
| Font de roulement (€) | -100.05 K | -140.12 K | -333.94 K | -340.08 K |
| Couverture du BFR | -71.23 | -104.13 | 999.28 | -1.86 K |
| Trésorerie (€) | 166.83 K | 168.31 K | 32.29 K | 55.54 K |
| Dettes financières (€) | 184.81 K | 213.37 K | 81.18 K | 103.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.71 | -6.56 | -14.26 | -7.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.07 | -228.11 | -367.34 | -518.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 0.85 | 1.52 | 0.95 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 93.26 K | 92.75 K | 103.38 K | 104.33 K |
| Liquidité générale | 42.9 | 37.98 | 13.4 | 20.46 |
| Liquidité réduite | 42.9 | 37.98 | 13.4 | 20.46 |
| Couverture de la dette | 1.67 | 1.06 | 0.48 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 179.17 K | 132.9 K | 310.58 K | 305.47 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.79 | 31.94 | 36.18 | 34.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.97 K | - | - | -1.6 K |