CLIMB UP INVESTISSEMENTS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Établie à LYON (69007), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité CLIMB UP INVESTISSEMENTS oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.1 M €, soit six millions quatre-vingt-quinze mille neuf cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -276.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLIMB UP INVESTISSEMENTS révélait une trésorerie de 528.23 K €.
En termes d’effectifs, CLIMB UP INVESTISSEMENTS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLIMB UP INVESTISSEMENTS est administrée par Francois Petit, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.1 M | 4.43 M | 4.34 M | 2.6 M |
| Marge brute (€) | 3.21 M | 2.57 M | 1.87 M | 541.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 462.84 K | 41.17 K | -466.62 K | -583.37 K |
| EBITDA (€) | 552.19 K | 195.14 K | -183.39 K | 111.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -89.35 K | -153.97 K | -283.22 K | -694.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 317.58 K | -54.05 K | -423.95 K | 21.12 K |
| Résultat net (€) | -276.19 K | -78.97 K | -1.46 M | -787.54 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.53 | -1.78 | -33.67 | -30.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.73 | -0.49 | -8.98 | -4.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.6 | -0.18 | -3.66 | -2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.94 M | 4.27 M | 2.97 M | 2.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.98 | 96.36 | 68.49 | 110.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.66 | 57.87 | 43.1 | 20.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.06 | 4.4 | -4.23 | 4.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.59 | 0.93 | -10.76 | -22.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.62 M | 16.51 M | 14.61 M | 13.23 M |
| BFRE (€) | 18.17 M | 15.19 M | 13.73 M | 9.31 M |
| BFRHE (€) | -52.82 K | 907.83 K | 321.16 K | 2.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.17 K | 1.36 K | 1.23 K | 1.85 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.09 K | 1.25 K | 1.16 K | 1.31 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -882.17 M | 11.03 Md | 3.82 Md | 18.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 178.44 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.92 K | 170.72 K | -1.22 M | -696.87 K |
| Dette nette (€) | -29.74 M | -27.64 M | -23.55 M | -13.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.65 | 3.85 | -28.11 | -26.76 |
| Font de roulement (€) | 18.09 M | 16.66 M | 14.85 M | 13.34 M |
| Couverture du BFR | 92.2 | 100.91 | 101.7 | 100.8 |
| Trésorerie (€) | 528.23 K | 47.86 K | 112.65 K | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 24.49 M | 22.62 M | 18.64 M | 9.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | 744.95 | -161.89 | 19.32 | 18.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -186.52 | -170.56 | -144.78 | -73.74 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.72 | 0.87 | 1.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.88 M | 4.69 M | 4.59 M | 3.93 M |
| Liquidité générale | 77.51 | 76.48 | 81.09 | 115.71 |
| Liquidité réduite | 77.51 | 76.48 | 81.09 | 115.71 |
| Couverture de la dette | - | -0.02 | -0.44 | -0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.69 M | 2.48 M | 2.34 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.29 | 40.67 | 40.08 | 41.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -383.32 K | -493.67 K | -129.32 K | - |
