KEOLIS PAYS D'AIX, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Située à AIX-EN-PROVENCE (13290), elle intervient dans le secteur d'activité 4931Z. L'entreprise KEOLIS PAYS D'AIX se consacre essentiellement transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 9.64 M €, soit neuf millions six cent quarante-deux mille cinq cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.17 M €.
Au terme de l'exercice 2023, KEOLIS PAYS D'AIX disposait d'une trésorerie de 111.89 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS PAYS D'AIX dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS PAYS D'AIX est sous la direction de Laurent Verschelde, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.64 M | 9.22 M | 7.79 M | 6.83 M |
| Marge brute (€) | -17.14 M | -14.83 M | -12.83 M | -10.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.93 M | 5.92 M | 5.83 M | 3.08 M |
| EBITDA (€) | 2.94 M | 4.31 M | 4.57 M | 873.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 994.2 K | 1.61 M | 1.26 M | 2.2 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.26 M | 2.61 M | 2.85 M | -8.02 K |
| Résultat net (€) | 2.17 M | 2.48 M | 2.49 M | -150.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.52 | 26.84 | 31.91 | -2.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.17 | 42.52 | 74.28 | -17.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | 6.11 | 6.87 | -0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.72 M | 18.57 M | 19.28 M | 15.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 183.79 | 201.33 | 247.61 | 222.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -177.71 | -160.79 | -164.75 | -149.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.45 | 46.76 | 58.65 | 12.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40.77 | 64.22 | 74.85 | 45.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 25.85 M | 22.79 M | 18.71 M | 6.31 M |
| BFRE (€) | -7.83 M | -5.21 M | -6.36 M | -8.37 M |
| BFRHE (€) | 16.41 M | 10.94 M | 13.39 M | 5.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 978.4 | 901.69 | 876.86 | 337.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -296.55 | -206.32 | -298.02 | -447.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 433.5 Md | 276.34 Md | 285.61 Md | 106.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.65 | 117.4 | 128.39 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.23 M | 5.09 M | 5.16 M | 1.85 M |
| Dette nette (€) | -33.04 M | -34.04 M | -31.92 M | -21.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.85 | 55.23 | 66.3 | 27.08 |
| Font de roulement (€) | 8.22 M | 5.22 M | 6.26 M | -6.21 M |
| Couverture du BFR | 31.8 | 22.93 | 33.47 | -98.38 |
| Trésorerie (€) | 111.89 K | 85.14 K | 74.98 K | 36.85 K |
| Dettes financières (€) | 4.54 M | 5.06 M | 9.06 M | 2.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.81 | -6.68 | -6.18 | -11.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -413.39 | -584.78 | -954.22 | -2.5 K |
| Autonomie financière (%) | 1.76 | 1.15 | 0.37 | 309.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.44 M | 12.04 M | 11.31 M | 12.42 M |
| Liquidité générale | 111.48 | 101.16 | 92.96 | 84.36 |
| Liquidité réduite | 111.48 | 101.16 | 92.96 | 84.36 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.59 | 0.62 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.6 M | 14.59 M | 15.46 M | 14.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 117.41 | 116.42 | 144.05 | 147.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 239.19 K | -30.43 K |
