SAS CARAGUILHES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Localisée à SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE (11220), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. La société SAS CARAGUILHES se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.91 M €, soit trois millions neuf cent huit mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 37.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS CARAGUILHES affichait une trésorerie de 278.71 K €.
En matière de gouvernance, SAS CARAGUILHES est dirigée par Pierre Gabison, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.91 M | 3.72 M | 3.5 M | 1.83 M |
| Marge brute (€) | -468.71 K | -45.95 K | 168.42 K | -1.12 M |
| EBITDA (€) | 159.75 K | 52.7 K | 72.62 K | 13.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 150.43 K | 43.38 K | 59.49 K | 3.38 K |
| Résultat net (€) | 37.28 K | 2.95 K | 47.73 K | -338 |
| Taux de marge nette (%) | 0.95 | 0.08 | 1.37 | -0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.77 | 3.35 | 56.14 | -0.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.18 | 0.1 | 1.91 | -0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 279.26 K | 107.36 K | 108.58 K | 27.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.14 | 2.89 | 3.11 | 1.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -11.99 | -1.23 | 4.82 | -61.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.09 | 1.42 | 2.08 | 0.73 |
| BFR (€) | 2.12 M | 1.97 M | 1.43 M | 1.33 M |
| BFRE (€) | 1.76 M | 1.03 M | 970.05 K | 628.46 K |
| BFRHE (€) | 104.81 K | 307.71 K | 197.68 K | 413.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 198.21 | 193.2 | 149.4 | 265.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 164.52 | 100.87 | 101.28 | 125.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.12 Md | 3.14 Md | 1.89 Md | 2.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.56 | 63.69 | 82.62 | 174.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.42 | 89.3 | 108.36 | 144.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.53 | 0.41 | 0.39 | 0.74 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -2.76 M | -2.15 M | -2.12 M | -2.28 M |
| Font de roulement (€) | 2.12 M | 1.97 M | 1.42 M | 1.33 M |
| Couverture du BFR | 99.93 | 99.89 | 98.92 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 278.71 K | 715.38 K | 292.73 K | 290.93 K |
| Dettes financières (€) | 2.03 M | 1.92 M | 1.38 M | 1.37 M |
| Ratio d'endettement (%) | -2.2 K | -2.45 K | -2.5 K | -6.12 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1 M | 942.72 K | 1.02 M | 1.2 M |
| Liquidité générale | 34.44 | 48.14 | 45.56 | 45.94 |
| Liquidité réduite | 34.44 | 48.14 | 45.56 | 45.94 |
| Couverture de la dette | 4.92 | 29.5 | 8.05 | -0.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.96 K | 521 | 5.19 K | - |