ESSI AGATE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Localisée à MUNDOLSHEIM (67450), elle œuvre dans le secteur d'activité 8121Z. L'entreprise ESSI AGATE oriente son activité sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.89 M €, soit cinq millions huit cent quatre-vingt-treize mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ESSI AGATE révélait une trésorerie de 287.42 K €.
En termes d’effectifs, ESSI AGATE rassemble 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESSI AGATE est dirigée par ESSI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.89 M | 5.25 M | 4.14 M | 3.22 M |
| Marge brute (€) | 3.72 M | 3.31 M | 2.59 M | 1.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 161.88 K | 83.72 K | 68.88 K |
| EBITDA (€) | 198.35 K | 154.38 K | 94.18 K | 68.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 7.5 K | -10.46 K | 58 |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.3 K | 19.66 K | 7.85 K | 16.38 K |
| Résultat net (€) | 2.35 K | 10.4 K | 1.79 K | 11.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.71 | 3.18 | 0.56 | 3.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.11 | 0.52 | 0.1 | 0.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.25 M | 2.89 M | 2.27 M | 1.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.13 | 55.09 | 54.97 | 53.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.13 | 63.1 | 62.49 | 60.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.37 | 2.94 | 2.28 | 2.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.08 | 2.02 | 2.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -290.95 K | -274.04 K | -18.52 K | 144.5 K |
| BFRHE (€) | 141.18 K | 164.43 K | 183.69 K | 170.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | -18.02 | -19.04 | -1.63 | 16.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.28 Md | 2.37 Md | 2.08 Md | 1.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.56 | 56.86 | 64.61 | 81.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.34 | 131.71 | 142.02 | 133.55 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 192.23 K | 89.25 K | 73.75 K |
| Dette nette (€) | -1.42 M | -1.32 M | -980.49 K | -865.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.66 | 2.16 | 2.29 |
| Font de roulement (€) | -299.21 K | -282.24 K | -19.92 K | 126.22 K |
| Couverture du BFR | 102.84 | 102.99 | 107.56 | 87.35 |
| Trésorerie (€) | 287.42 K | 357.7 K | 459.08 K | 427.94 K |
| Dettes financières (€) | 149.08 K | 176.98 K | 194.26 K | 265.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.86 | -10.99 | -11.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -429.76 | -403.34 | -309.58 | -274.96 |
| Autonomie financière (%) | 2.21 | 1.85 | 1.63 | 1.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 1.5 M | 1.24 M | 1.02 M |
| Couverture de la dette | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.43 M | 3.09 M | 2.42 M | 1.81 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 50.22 | 50.76 | 50.53 | 48.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.31 K | 4.59 K | 1.89 K | 4.95 K |