L'EAU VIVE VALENCE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2011.
Implantée à BOURG-LES-VALENCE (26500), elle se spécialise dans 4711C. La société L'EAU VIVE VALENCE se focalise principalement sur supérettes.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million douze mille soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -182.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, L'EAU VIVE VALENCE présentait une trésorerie de 6.3 K €.
En matière de gouvernance, L'EAU VIVE VALENCE est sous la direction de Didier Cotte, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.23 M | 1.26 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 64.32 K | 121.09 K | 141.55 K | 98.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -115.5 K | -58.38 K | -28.99 K | -44.03 K |
| EBITDA (€) | -120.51 K | -58.66 K | -31.22 K | -44.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.01 K | 274 | 2.22 K | 584 |
| Résultat d'exploitation (€) | -147.51 K | -87.39 K | -59.77 K | -77.32 K |
| Résultat net (€) | -182.63 K | -125.22 K | -98.52 K | -114.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.05 | -10.15 | -7.82 | -9.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.11 | 26.81 | 28.83 | 46.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -33.9 | -21.92 | -17.26 | -19.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 61.2 K | 126.65 K | 151.83 K | 107.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.05 | 10.27 | 12.06 | 9.24 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 6.35 | 9.82 | 11.24 | 8.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.91 | -4.76 | -2.48 | -3.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.41 | -4.73 | -2.3 | -3.79 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 9.76 K | 11.05 K | -6.85 K | 6.84 K |
| BFRE (€) | -19.15 K | -33.29 K | -42.18 K | -23.56 K |
| BFRHE (€) | -5.43 K | 1.21 K | -4.52 K | -9.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.52 | 3.27 | -1.98 | 2.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.9 | -9.85 | -12.22 | -7.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.07 M | 4.08 M | -15.6 M | -28.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.75 | 9.24 | 7.96 | 6.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.9 | 56.89 | 57.27 | 56.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -153.99 K | -93.26 K | -66.21 K | -79.85 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -1.03 M | -906.61 K | -821.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.22 | -7.56 | -5.26 | -6.87 |
| Font de roulement (€) | -18.28 K | -23.95 K | -40.57 K | -26.36 K |
| Couverture du BFR | -187.28 | -216.67 | 592.7 | -385.13 |
| Trésorerie (€) | 6.3 K | 8.14 K | 6.13 K | 6.27 K |
| Dettes financières (€) | 972.94 K | 791.39 K | 665.75 K | 604.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.68 | 11.04 | 13.69 | 10.28 |
| Ratio d'endettement (%) | 181.95 | 220.56 | 265.25 | 337.56 |
| Autonomie financière (%) | -0.67 | -0.59 | -0.51 | -0.4 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 187.35 K | 211.79 K | 213.26 K | 190.08 K |
| Liquidité générale | 2.43 | 4.3 | 3.87 | 3.67 |
| Liquidité réduite | 2.43 | 4.3 | 3.87 | 3.67 |
| Couverture de la dette | -6.97 | -3.58 | -2.84 | -5.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 168.24 K | 168.51 K | 161.8 K | 133.83 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 12.79 | 10.9 | 10.47 | 9.13 |