FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2011.
Établie à COLMAR (68000), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entreprise FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent sept mille sept cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.47 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS disposait d'une trésorerie de 653.84 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS est sous la direction de Olivier Georgenthum, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 1.43 M | 1.33 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 945.98 K | 1.29 M | 1.22 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 312.62 K | 497.28 K | 426.6 K | - |
| EBITDA (€) | 320.05 K | 487.67 K | 379.37 K | 446.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.43 K | 9.61 K | 47.23 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 304.31 K | 473.69 K | 369.41 K | 446.66 K |
| Résultat net (€) | 1.47 M | 2.21 M | 1.33 M | 1.26 M |
| Taux de marge nette (%) | 132.69 | 154.56 | 100.14 | 108.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.78 | 19.54 | 14.31 | 15.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.42 | 17.04 | 12.16 | 12.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 847.67 K | 1.12 M | 1.02 M | 878.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.52 | 78.02 | 76.66 | 75.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 85.39 | 90.23 | 91.54 | 90.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.89 | 34.12 | 28.55 | 38.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.22 | 34.79 | 32.1 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.48 M | 7.87 M | 5.96 M | 5.03 M |
| BFRE (€) | - | - | 1.17 M | - |
| BFRHE (€) | 7.71 M | 6.59 M | 4.29 M | 4.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.12 K | 2.01 K | 1.64 K | 1.58 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 320.06 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.39 Md | 25.83 Md | 15.62 Md | 12.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.02 | 180 | 162.7 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.55 M | 2.26 M | 1.39 M | - |
| Dette nette (€) | -972.68 K | -1.2 M | -1.12 M | -1.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 140.05 | 158.08 | 104.95 | - |
| Font de roulement (€) | 9.21 M | 7.87 M | 5.96 M | 4.99 M |
| Couverture du BFR | 97.21 | 100 | 99.89 | 99.17 |
| Trésorerie (€) | 653.84 K | 462.54 K | 525.3 K | 271.26 K |
| Dettes financières (€) | 994.98 K | 917.88 K | 996 K | 1.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.63 | -0.53 | -0.8 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -7.8 | -10.58 | -12.07 | -17.16 |
| Autonomie financière (%) | 12.54 | 12.32 | 9.33 | 7.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 367.53 K | 740.6 K | 644.76 K | 583.6 K |
| Liquidité générale | - | - | 399.58 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 399.58 | - |
| Couverture de la dette | 4.61 | 3.29 | 2.24 | 2.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 687.62 K | 797.63 K | 780 K | 544.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.95 | 43.6 | 45.13 | 34.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 146.62 K | 192.19 K | 109.76 K | 133.74 K |