TRICEL POITIERS
17 AVENUE DE LA NAURAIS BACHAUD - 86530 NAINTRE
TRICEL POITIERS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Située à NAINTRE (86530), elle intervient dans le secteur d'activité 2229A. Cette organisation TRICEL POITIERS met l'accent sur fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 16.27 M €, soit seize millions deux cent soixante-neuf mille deux cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 41.99 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRICEL POITIERS révélait une trésorerie de 526.54 K €.
En termes d’effectifs, TRICEL POITIERS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRICEL POITIERS est dirigée par HOLDING TRICEL FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.27 M | 17.67 M | 18.4 M | 15.91 M |
| Marge brute (€) | 2.53 M | 1.87 M | 1.63 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -88.05 K | 322.59 K | 102.21 K | 630.49 K |
| EBITDA (€) | 175.81 K | 712.24 K | 523.66 K | 623.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -263.86 K | -389.65 K | -421.46 K | 7.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.37 K | 538.26 K | 374.14 K | 534.86 K |
| Résultat net (€) | 41.99 K | 399.55 K | 270.03 K | 402.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.26 | 2.26 | 1.47 | 2.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.07 | 12.22 | 9.41 | 15.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.5 | 6 | 4.84 | 9.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | 2.13 M | 1.78 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.44 | 12.05 | 9.65 | 9.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.55 | 10.6 | 8.89 | 10.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.08 | 4.03 | 2.85 | 3.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.54 | 1.83 | 0.56 | 3.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.26 M | 2.86 M | 2.36 M | 2.56 M |
| BFRE (€) | 788.07 K | 1.16 M | 1 M | 1.21 M |
| BFRHE (€) | 1.59 M | 1.26 M | 875.18 K | 777.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.07 | 59.12 | 46.8 | 58.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.68 | 24.02 | 19.93 | 27.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.89 Md | 60.84 Md | 44.11 Md | 33.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107.16 | 69.34 | 59.25 | 55.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.99 | 59.22 | 43.1 | 26.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 247.78 K | 590.47 K | 440.24 K | 514.24 K |
| Dette nette (€) | -3.93 M | -3.14 M | -2.46 M | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.52 | 3.34 | 2.39 | 3.23 |
| Font de roulement (€) | 2.76 M | 2.5 M | 1.97 M | 2.2 M |
| Couverture du BFR | 84.74 | 87.21 | 83.65 | 85.83 |
| Trésorerie (€) | 526.54 K | 202.32 K | 190.73 K | 276.44 K |
| Dettes financières (€) | 931 | 819 | 1.08 K | 834 |
| Capacité de remboursement (€) | -15.84 | -5.31 | -5.58 | -2.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.72 | -95.87 | -85.6 | -52.22 |
| Autonomie financière (%) | 4.23 K | 3.99 K | 2.65 K | 3.12 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4 M | 3.02 M | 2.32 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 121.37 | 108.9 | 122.57 | 167.92 |
| Liquidité réduite | 121.37 | 108.9 | 122.57 | 167.92 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 1.15 | 0.91 | 1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.16 M | 1.84 M | 1.6 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.73 | 7.59 | 6.34 | 4.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.96 K | 138.9 K | 95.31 K | 146.38 K |