STHVO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Située à LURE (70200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4939A. La société STHVO se consacre essentiellement transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent soixante-deux mille huit cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 95.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STHVO révélait une trésorerie de 94.71 K €.
En termes d’effectifs, STHVO rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STHVO est dirigée par RK INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 672.19 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.64 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 150.89 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -20.25 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.62 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 95.5 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.56 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.6 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.85 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 768.49 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.85 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.23 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.95 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.35 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 374.7 K | 509 K | 448.69 K | 416.95 K |
| BFRHE (€) | 297.5 K | -47.84 K | -199.25 K | 19.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.3 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.03 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 152.02 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.25 | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 168.79 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -362.79 K | -291.45 K | -164.28 K | -300.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.37 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 347.31 K | 272.61 K | 200.73 K | 416.95 K |
| Couverture du BFR | 92.69 | 53.56 | 44.74 | 100 |
| Trésorerie (€) | 94.71 K | 500.68 K | 368.3 K | 261.27 K |
| Dettes financières (€) | 174.22 K | 171.96 K | 73.33 K | 384.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.15 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -85.86 | -69.94 | -43.57 | -97.51 |
| Autonomie financière (%) | 2.43 | 2.42 | 5.14 | 0.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 255.9 K | 383.78 K | 211.3 K | 177.18 K |
| Couverture de la dette | 0.58 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 524.22 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.83 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.92 K | - | - | - |