O DES CIMES
6 AV DU PRE FELIN - 74000 ANNECY
O DES CIMES, une entité juridique Société en nom collectif, est en activité depuis 2011.
Implantée à ANNECY (74000), elle œuvre dans 9313Z. L'entité O DES CIMES se consacre sur activités des centres de culture physique.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-neuf mille quatre cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -139.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, O DES CIMES affichait une trésorerie de 275.1 K €.
En termes d’effectifs, O DES CIMES recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, O DES CIMES est sous la direction de COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 1.77 M | 796.34 K | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 743.26 K | 733.52 K | -76.74 K | 957.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -158.54 K | -13.87 K | -408.68 K | -76.38 K |
| EBITDA (€) | -120.25 K | 24.56 K | -386.04 K | 4.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.28 K | -38.42 K | -22.65 K | -81.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -126.83 K | 21.23 K | -395.24 K | -3.17 K |
| Résultat net (€) | -139.79 K | 7.76 K | -401.96 K | -8.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.9 | 0.44 | -50.48 | -0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 351.29 | 7.2 | 133.12 | -8.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -37.78 | 1.52 | -99.31 | -0.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 704.1 K | 730.08 K | 201.96 K | 914.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.79 | 41.34 | 25.36 | 52.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.01 | 41.53 | -9.64 | 55.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.8 | 1.39 | -48.48 | 0.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.96 | -0.79 | -51.32 | -4.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 273.11 K | 411.62 K | 234.91 K | 982.86 K |
| BFRE (€) | - | 10.57 K | -34.12 K | 64.98 K |
| BFRHE (€) | 7.67 K | 79.01 K | 165.55 K | 11.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.34 | 85.07 | 107.67 | 207 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 2.18 | -15.64 | 13.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.16 M | 382.32 M | 361.18 M | 53.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.67 | 16.72 | 70.92 | 2.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.02 | 1.61 | 3.57 | 0.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.06 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -133.37 K | 11.14 K | -392.66 K | 72 |
| Dette nette (€) | -134.72 K | -80.09 K | -603.64 K | -174.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.54 | 0.63 | -49.31 | 0 |
| Font de roulement (€) | 270.51 K | 411.47 K | 234.49 K | 982.34 K |
| Couverture du BFR | 99.05 | 99.96 | 99.83 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 275.1 K | 321.89 K | 103.07 K | 906.16 K |
| Dettes financières (€) | 392.21 K | 383.22 K | 618.14 K | 968.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.01 | -7.19 | 1.54 | -2.43 K |
| Ratio d'endettement (%) | 338.54 | -74.32 | 199.91 | -190.34 |
| Autonomie financière (%) | -0.1 | 0.28 | -0.49 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15 K | 18.61 K | 88.16 K | 112.37 K |
| Liquidité générale | - | 100.78 | 38.46 | 84.9 |
| Liquidité réduite | - | 100.78 | 38.46 | 84.9 |
| Couverture de la dette | -14.89 | 0.55 | -4.98 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 911.6 K | 792.68 K | 621.32 K | 996.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.88 | 37.86 | 64.26 | 50.04 |