KRYSTAL WATER (CASH PISCINES), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Basée à ALES (30100), elle est active dans le secteur d'activité 4752B. Cette organisation KRYSTAL WATER (CASH PISCINES) met l'accent sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-onze mille sept cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 39.94 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KRYSTAL WATER (CASH PISCINES) présentait une trésorerie de 12.58 K €.
En termes d’effectifs, KRYSTAL WATER (CASH PISCINES) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.69 M | 1.52 M |
| Marge brute (€) | - | - | 252.84 K | 316.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 114.64 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 71.87 K | 147.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 42.77 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 57.19 K | 133.07 K |
| Résultat net (€) | - | - | 39.94 K | 100.7 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.36 | 6.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 14.42 | 37.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.6 | 11.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 238.1 K | 301.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 14.07 | 19.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 14.95 | 20.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.25 | 9.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.78 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 330.87 K | 396.2 K | 501.3 K | 462.83 K |
| BFRE (€) | 96.56 K | 246.86 K | 199.98 K | 99.97 K |
| BFRHE (€) | 213.92 K | 142.29 K | 290.67 K | 339.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 108.16 | 111.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 43.15 | 24.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.35 Md | 1.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 66.31 | 88.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 62.61 | 64.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.28 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 57.13 K | - |
| Dette nette (€) | -228.8 K | -261.78 K | -591.41 K | -585.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.38 | - |
| Font de roulement (€) | 321.43 K | 390.71 K | 491.16 K | 439.66 K |
| Couverture du BFR | 97.15 | 98.62 | 97.98 | 94.99 |
| Trésorerie (€) | 12.58 K | 1.56 K | 511 | 392 |
| Dettes financières (€) | 95.52 K | 173.89 K | 289.99 K | 263.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -10.35 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -83.84 | -94.18 | -213.54 | -219.33 |
| Autonomie financière (%) | 2.86 | 1.6 | 0.96 | 1.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 137.2 K | 83.97 K | 291.78 K | 299.77 K |
| Liquidité générale | 97.43 | 56.97 | 52.82 | 64.05 |
| Liquidité réduite | 97.43 | 56.97 | 52.82 | 64.05 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.58 | 2.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 122.39 K | 118.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.16 | 6.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 13.82 K | 30.34 K |