LDA ROULLIER, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Basée à SURESNES (92150), elle intervient dans le secteur d'activité 5020Z. Cette entité LDA ROULLIER se focalise principalement transports maritimes et côtiers de fret.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 23.55 M €, soit vingt-trois millions cinq cent quarante-cinq mille quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 74.65 M €.
Au terme de l'exercice 2022, LDA ROULLIER affichait une trésorerie de 4.05 M €.
En matière de gouvernance, LDA ROULLIER est dirigée par Antoine Person, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.55 M | 22.05 M | 12.14 M | 14.34 M |
| Marge brute (€) | -3.84 M | 6.11 M | -802.76 K | -678.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 81.27 M | 6.45 M | -441.3 K | - |
| EBITDA (€) | 17.82 M | 6.55 M | -948.6 K | -896.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 63.45 M | -94.52 K | 507.3 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.51 M | 4.37 M | -2.44 M | -1.34 M |
| Résultat net (€) | 74.65 M | 5.57 M | -2.59 M | -454.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 317.04 | 25.26 | -21.35 | -3.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 146.93 | 17.62 | -10.67 | -2.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 130.35 | 8.95 | -5.76 | -1.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.38 M | 9.18 M | 1.15 M | 162.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -5.88 | 41.64 | 9.45 | 1.13 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -16.29 | 27.71 | -6.61 | -4.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 75.67 | 29.7 | -7.81 | -6.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 345.16 | 29.27 | -3.63 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 53.86 M | 6.43 M | 671.12 K | 1.22 M |
| BFRE (€) | -1.72 M | 2.34 M | 373.98 K | 1.07 M |
| BFRHE (€) | 50.67 M | 847.87 K | 483.72 K | -251.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 834.88 | 106.41 | 20.17 | 31.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.6 | 38.69 | 11.24 | 27.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.27 T | 51.22 Md | 16.09 Md | -9.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.2 | 80.82 | 20.38 | 35.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.34 | 87.47 | 48.87 | 32.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.91 M | 8.67 M | -474.88 K | - |
| Dette nette (€) | -1.98 M | -24.33 M | -18.61 M | -11.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 458.33 | 39.32 | -3.91 | - |
| Font de roulement (€) | - | 6.31 M | 671.12 K | 73.81 K |
| Couverture du BFR | - | 98.19 | 100 | 6.05 |
| Trésorerie (€) | 4.05 M | 4.03 M | 570.73 K | 10.04 K |
| Dettes financières (€) | 1.88 M | 24.42 M | 17.38 M | 9.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.02 | -2.81 | 39.18 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.9 | -76.98 | -76.54 | -52.6 |
| Autonomie financière (%) | 26.95 | 1.29 | 1.4 | 2.42 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.28 M | 3.87 M | 1.8 M | 1.37 M |
| Liquidité générale | 946.84 | 33.34 | 8.92 | 15.58 |
| Liquidité réduite | 946.84 | 33.34 | 8.92 | 15.58 |
| Couverture de la dette | 546.77 | 7.99 K | -66.9 | -181.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.94 K | 35.05 K | 37.14 K | 37.03 K |
