TRIDEM PHARMA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Basée à BELBERAUD (31450), elle œuvre dans 4646Z. L'entité TRIDEM PHARMA se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 197.4 M €, soit cent quatre-vingt-dix-sept millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.95 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRIDEM PHARMA présentait une trésorerie de 5.88 M €.
En termes d’effectifs, TRIDEM PHARMA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRIDEM PHARMA compte parmi ses dirigeants Li Su, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 197.4 M | 226.18 M | 206.33 M | 198.36 M |
| Marge brute (€) | 10.77 M | 15.7 M | 11.35 M | 15.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.61 M | 10.35 M | 8.03 M | 12.57 M |
| EBITDA (€) | 3.32 M | 9.23 M | 7.88 M | 11.93 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.28 M | 1.12 M | 149.06 K | 644.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.34 M | 8.59 M | 7.49 M | 11.68 M |
| Résultat net (€) | -1.95 M | 4.41 M | 4.28 M | 22.09 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.99 | 1.95 | 2.07 | 11.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.63 | 7.92 | 8.35 | 46.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.29 | 3.33 | 3.88 | 21.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.03 M | 19.96 M | 11.76 M | 16.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.14 | 8.83 | 5.7 | 8.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.46 | 6.94 | 5.5 | 7.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.68 | 4.08 | 3.82 | 6.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.84 | 4.58 | 3.89 | 6.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 25.05 M | 35.74 M | 29.15 M | 26.53 M |
| BFRE (€) | 4.72 M | 11.3 M | 8.25 M | -4.93 M |
| BFRHE (€) | 10.95 M | 10.83 M | 7.41 M | 7.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 46.31 | 57.68 | 51.57 | 48.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.74 | 18.24 | 14.6 | -9.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.92 T | 6.71 T | 4.19 T | 4.22 T |
| Délais de paiement clients (j) | 125.96 | 94.19 | 82.13 | 64.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.94 | 101.16 | 92.7 | 92.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.05 M | 6.53 M | 6.14 M | 24.11 M |
| Dette nette (€) | -90.1 M | -62.54 M | -45.97 M | -33.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.04 | 2.89 | 2.98 | 12.15 |
| Font de roulement (€) | 19.98 M | 31.97 M | 27.66 M | 25.72 M |
| Couverture du BFR | 79.77 | 89.45 | 94.88 | 96.96 |
| Trésorerie (€) | 5.88 M | 11.98 M | 12.42 M | 23.46 M |
| Dettes financières (€) | 19.87 M | 11.52 M | 4.88 M | 4.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -43.87 | -9.58 | -7.48 | -1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -167.66 | -112.3 | -89.65 | -70.58 |
| Autonomie financière (%) | 2.7 | 4.84 | 10.51 | 11.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 72.15 M | 61.37 M | 52.44 M | 52.5 M |
| Liquidité générale | 79.15 | 98.54 | 102.16 | 103.91 |
| Liquidité réduite | 79.15 | 98.54 | 102.16 | 103.91 |
| Couverture de la dette | -1.22 | 2.56 | 2.42 | 4.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.63 M | 4.86 M | 4.2 M | 3.97 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.68 | 1.41 | 1.41 | 1.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 520.3 K | 2.02 M | 1.89 M | 3.1 M |
