HERACLES NEGOCE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2011.
Située à LE HAVRE (76600), elle intervient dans le secteur d'activité 4690Z. Cette entité HERACLES NEGOCE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 20.05 K €.
Au terme de l'exercice 2018, HERACLES NEGOCE présentait une trésorerie de 35.52 K €.
En matière de gouvernance, HERACLES NEGOCE est sous la direction de Alexandre Vivet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.19 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 107.72 K | 118.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.48 K | 34.14 K |
| EBITDA (€) | 40.17 K | 26.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.69 K | 7.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.11 K | 11.7 K |
| Résultat net (€) | 20.05 K | 9.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.69 | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.5 | 10.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 8.18 | 2.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 95.55 K | 99.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.03 | 8.61 |
| Croissance | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 9.06 | 10.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.38 | 2.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.98 | 2.94 |
| Gestion BFR | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 110.54 K | 94.31 K |
| BFRE (€) | 74.83 K | 11.23 K |
| BFRHE (€) | 1.12 K | 7.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.93 | 29.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.97 | 3.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.66 M | 22.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.4 | 53.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.86 | 57.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.12 K | 36.61 K |
| Dette nette (€) | -106.73 K | -161.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.87 | 3.16 |
| Font de roulement (€) | 90.11 K | 79.91 K |
| Couverture du BFR | 81.52 | 84.72 |
| Trésorerie (€) | 35.52 K | 75.88 K |
| Dettes financières (€) | 16.48 K | 39.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.13 | -4.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.83 | -170.56 |
| Autonomie financière (%) | 6.24 | 2.38 |
| Solvabilité | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 105.34 K | 183.32 K |
| Liquidité générale | 123.44 | 105.05 |
| Liquidité réduite | 123.44 | 105.05 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 64.53 K | 78.03 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 3.87 | 4.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.48 K | 1.72 K |
