TOURS VAL DE LOIRE TOURISME (OFFICE DE TOURISME DE TOURS VAL DE LOIRE), une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 2011.
Située à TOURS (37000), elle est active dans le secteur d'activité 7990Z. L'entreprise TOURS VAL DE LOIRE TOURISME (OFFICE DE TOURISME DE TOURS VAL DE LOIRE) oriente son activité sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.47 M €, soit trois millions quatre cent soixante-treize mille cinq cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -63.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TOURS VAL DE LOIRE TOURISME (OFFICE DE TOURISME DE TOURS VAL DE LOIRE) révélait une trésorerie de 472.1 K €.
En termes d’effectifs, TOURS VAL DE LOIRE TOURISME (OFFICE DE TOURISME DE TOURS VAL DE LOIRE) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOURS VAL DE LOIRE TOURISME (OFFICE DE TOURISME DE TOURS VAL DE LOIRE) est dirigée par Henri Poignet, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.47 M | 2.24 M | 1.66 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | 2.47 K | -82.14 K | -128.67 K | -437.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -42.17 K | -56.61 K | -220.33 K | -170.59 K |
| EBITDA (€) | -49.08 K | -49.31 K | -135.28 K | -147.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.9 K | -7.3 K | -85.05 K | -22.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -118.56 K | -117.41 K | -201.85 K | -166 K |
| Résultat net (€) | -63.1 K | -48.97 K | -18.84 K | 45.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.82 | -2.18 | -1.13 | 3.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.21 | -9.64 | -3.19 | 7.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.71 | -3.53 | -1.58 | 3.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.18 M | 1.13 M | 907.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.33 | 52.46 | 67.76 | 78.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.07 | -3.66 | -7.73 | -38.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.41 | -2.2 | -8.13 | -12.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.21 | -2.53 | -13.24 | -14.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 601.52 K | 607.68 K | 484.44 K | 707.68 K |
| BFRE (€) | -443.2 K | -307.35 K | -362.08 K | -204.05 K |
| BFRHE (€) | 336.49 K | 22.78 K | 185.26 K | 214.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.21 | 98.94 | 106.27 | 224.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.57 | -50.04 | -79.43 | -64.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.2 Md | 139.91 M | 844.51 M | 677.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.9 | 60.17 | 49.93 | 125.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.35 | 52.43 | 42.23 | 33.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 22.07 K | 20.8 K | 49.36 K | 64.8 K |
| Dette nette (€) | -436.77 K | -141.36 K | 20.84 K | 22.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.64 | 0.93 | 2.97 | 5.63 |
| Trésorerie (€) | 472.1 K | 737.73 K | 620.79 K | 582.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.79 | -6.8 | 0.42 | 0.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.27 | -27.83 | 3.53 | 3.5 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 647.76 K | 641.14 K | 527.15 K | 414.06 K |
| Liquidité générale | 128.01 | 133.35 | 154.9 | 185.17 |
| Liquidité réduite | 128.01 | 133.35 | 154.9 | 185.17 |
| Couverture de la dette | -0.19 | -0.16 | -0.06 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.7 M | 1.6 M | 1.65 M | 1.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.64 | 50.4 | 69.42 | 82.35 |
