TOURS VAL DE LOIRE TOURISME (OFFICE DE TOURISME DE TOURS VAL DE LOIRE), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2011.
Établie à TOURS (37000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7990Z. Cette organisation TOURS VAL DE LOIRE TOURISME (OFFICE DE TOURISME DE TOURS VAL DE LOIRE) se focalise principalement autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.47 M €, soit trois millions quatre cent soixante-treize mille cinq cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -63.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TOURS VAL DE LOIRE TOURISME (OFFICE DE TOURISME DE TOURS VAL DE LOIRE) affichait une trésorerie de 472.1 K €.
En termes d’effectifs, TOURS VAL DE LOIRE TOURISME (OFFICE DE TOURISME DE TOURS VAL DE LOIRE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOURS VAL DE LOIRE TOURISME (OFFICE DE TOURISME DE TOURS VAL DE LOIRE) est dirigée par Henri Poignet, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.47 M | 2.24 M | 1.66 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | 2.47 K | -82.14 K | -128.67 K | -437.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -42.17 K | -56.61 K | -220.33 K | -170.59 K |
| EBITDA (€) | -49.08 K | -49.31 K | -135.28 K | -147.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.9 K | -7.3 K | -85.05 K | -22.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -118.56 K | -117.41 K | -201.85 K | -166 K |
| Résultat net (€) | -63.1 K | -48.97 K | -18.84 K | 45.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.82 | -2.18 | -1.13 | 3.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.21 | -9.64 | -3.19 | 7.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.71 | -3.53 | -1.58 | 3.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.18 M | 1.13 M | 907.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.33 | 52.46 | 67.76 | 78.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.07 | -3.66 | -7.73 | -38.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.41 | -2.2 | -8.13 | -12.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.21 | -2.53 | -13.24 | -14.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 601.52 K | 607.68 K | 484.44 K | 707.68 K |
| BFRE (€) | -443.2 K | -307.35 K | -362.08 K | -204.05 K |
| BFRHE (€) | 336.49 K | 22.78 K | 185.26 K | 214.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.21 | 98.94 | 106.27 | 224.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.57 | -50.04 | -79.43 | -64.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.2 Md | 139.91 M | 844.51 M | 677.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.9 | 60.17 | 49.93 | 125.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.35 | 52.43 | 42.23 | 33.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 22.07 K | 20.8 K | 49.36 K | 64.8 K |
| Dette nette (€) | -436.77 K | -141.36 K | 20.84 K | 22.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.64 | 0.93 | 2.97 | 5.63 |
| Trésorerie (€) | 472.1 K | 737.73 K | 620.79 K | 582.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.79 | -6.8 | 0.42 | 0.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.27 | -27.83 | 3.53 | 3.5 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 647.76 K | 641.14 K | 527.15 K | 414.06 K |
| Liquidité générale | 128.01 | 133.35 | 154.9 | 185.17 |
| Liquidité réduite | 128.01 | 133.35 | 154.9 | 185.17 |
| Couverture de la dette | -0.19 | -0.16 | -0.06 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.7 M | 1.6 M | 1.65 M | 1.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.64 | 50.4 | 69.42 | 82.35 |
