SOFILIO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Localisée à SEVREMOINE (49230), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation SOFILIO se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 811.29 K €, soit huit cent onze mille deux cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 482.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOFILIO révélait une trésorerie de 423.96 K €.
En termes d’effectifs, SOFILIO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOFILIO est sous la direction de Lionel Rouyer, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 811.29 K | 728.54 K | 665.47 K | 607.63 K |
| Marge brute (€) | 501.74 K | 494.22 K | 444.52 K | 428.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.87 K | 146.16 K | 94.5 K | 54.62 K |
| EBITDA (€) | -207.84 K | 84.47 K | 409 K | -303.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 285.71 K | 61.68 K | -314.5 K | 357.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -225.25 K | 66.44 K | 394.33 K | -307.73 K |
| Résultat net (€) | 482.82 K | -115.76 K | -200.87 K | -41.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 59.51 | -15.89 | -30.18 | -6.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.99 | -2.5 | -4.25 | -0.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.13 | -1.55 | -3.51 | -0.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 680.77 K | 1.06 M | 1.45 M | 430.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.91 | 144.86 | 217.64 | 70.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.84 | 67.84 | 66.8 | 70.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.62 | 11.59 | 61.46 | -49.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.6 | 20.06 | 14.2 | 8.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.1 M | 586.99 K | 2.23 M |
| BFRE (€) | - | 26.78 K | - | - |
| BFRHE (€) | 898.21 K | 541.59 K | 175.06 K | 1.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 559.81 | 553.41 | 321.95 | 1.34 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 13.42 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2 Md | 1.08 Md | 319.16 M | 1.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.5 | 127.28 | 95.68 | 87.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 792.98 K | -46.11 K | -184.23 K | 328.66 K |
| Dette nette (€) | -2.41 M | -2.48 M | -707.15 K | -2.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 97.74 | -6.33 | -27.68 | 54.09 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 891.13 K | 514.17 K | 2.23 M |
| Couverture du BFR | 82.98 | 80.67 | 87.59 | 100 |
| Trésorerie (€) | 423.96 K | 328.89 K | 300.22 K | 1.23 M |
| Dettes financières (€) | 2.58 M | 2.46 M | 815.82 K | 966.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.04 | 53.84 | 3.84 | -0.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.83 | -53.56 | -14.97 | -0.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.87 | 1.89 | 5.79 | 5.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 254.12 K | 139.4 K | 118.73 K | 270.29 K |
| Liquidité générale | - | 44.04 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 44.04 | - | - |
| Couverture de la dette | 3.53 | -2.05 | -3.35 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 447.68 K | 377.72 K | 345.19 K | 343.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.06 | 35.25 | 38.27 | 41.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -199.76 K | 59.62 K | 70.93 K | -53.66 K |