CAP'AGRI, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2011.
Implantée à TOUROUVRE AU PERCHE (61190), elle exerce son activité dans 4690Z. Cette structure CAP'AGRI se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.59 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 38.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CAP'AGRI montrait une trésorerie de 457.58 K €.
En termes d’effectifs, CAP'AGRI compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP'AGRI compte parmi ses dirigeants Gaelle May, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.59 M | 1.35 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | - | 242.15 K | 52.48 K | 39.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 57.9 K | -111.5 K | -82.62 K |
| EBITDA (€) | - | 60.82 K | -106.8 K | -76.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.92 K | -4.7 K | -5.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 39.19 K | -131.07 K | -118.27 K |
| Résultat net (€) | - | 38.21 K | -84.61 K | 160.38 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.4 | -6.25 | 15.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 2.67 | -6.6 | 11.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.93 | -4.84 | 8.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 207.13 K | 76.95 K | 41.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 13 | 5.68 | 3.87 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 15.2 | 3.87 | 3.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.82 | -7.88 | -7.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.63 | -8.23 | -7.78 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.66 M | 1.56 M | 1.37 M | 1.56 M |
| BFRE (€) | 1.2 M | 871.86 K | 621.24 K | 560.6 K |
| BFRHE (€) | -45.89 K | -241.46 K | 2.44 K | -587 |
| BFR en jours de CA (j) | - | 357.19 | 370.03 | 536.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 199.73 | 167.41 | 192.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.05 Md | 9.04 M | -1.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 164.39 | 146.49 | 167.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 41.44 | 45.33 | 5.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.24 | 0.26 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 59.85 K | -60.31 K | 201.75 K |
| Dette nette (€) | -98.75 K | 115.35 K | 257.5 K | 559.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.76 | -4.45 | 19 |
| Font de roulement (€) | 1.61 M | 1.3 M | 1.35 M | 1.54 M |
| Couverture du BFR | 96.88 | 83.06 | 98.18 | 98.41 |
| Trésorerie (€) | 457.58 K | 664.97 K | 724.5 K | 978.69 K |
| Dettes financières (€) | 260.26 K | 65.5 K | 176.59 K | 295.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.93 | -4.27 | 2.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.39 | 8.06 | 20.08 | 40.89 |
| Autonomie financière (%) | 5.94 | 21.85 | 7.26 | 4.63 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 244.16 K | 220.02 K | 265.42 K | 99.6 K |
| Liquidité générale | 243.46 | 254.32 | 274.17 | 351.74 |
| Liquidité réduite | 243.46 | 254.32 | 274.17 | 351.74 |
| Couverture de la dette | - | 0.62 | -1.06 | 1.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 182.38 K | 162.81 K | 121.54 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 8.98 | 5.93 | 4.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 33.93 K |