EXTIME TRAVEL ESSENTIALS PARIS (DUTY FREE PARIS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Située à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4778C. L'entreprise EXTIME TRAVEL ESSENTIALS PARIS (DUTY FREE PARIS) oriente son activité sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 17.37 M €, soit dix-sept millions trois cent soixante-douze mille cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.07 M €.
Au terme de l'exercice 2024, EXTIME TRAVEL ESSENTIALS PARIS (DUTY FREE PARIS) affichait une trésorerie de 128.16 K €.
En termes d’effectifs, EXTIME TRAVEL ESSENTIALS PARIS (DUTY FREE PARIS) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, EXTIME TRAVEL ESSENTIALS PARIS (DUTY FREE PARIS) est dirigée par Assia Dahmani, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.37 M | 95.18 M | 35.82 M | 16.35 M |
| Marge brute (€) | 2.79 M | 17.2 M | 341.55 K | -9.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.54 M | 16.38 M | 503.96 K | -9.84 M |
| EBITDA (€) | 2.53 M | 17.48 M | -440.77 K | -12.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | -989.62 K | -1.1 M | 944.73 K | 2.19 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.18 M | 14.9 M | -3.12 M | -14.57 M |
| Résultat net (€) | 3.07 M | 12.43 M | -3.24 M | -14.53 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.69 | 13.06 | -9.06 | -88.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.53 | 220.61 | 47.73 | 408.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.7 | 29.87 | -11.46 | -54.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.57 M | 19.53 M | 1.9 M | -9.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.11 | 20.52 | 5.31 | -56 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.05 | 18.08 | 0.95 | -57.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.55 | 18.37 | -1.23 | -73.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.85 | 17.21 | 1.41 | -60.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 16.73 M | 23.03 M | 12.44 M | 12.48 M |
| BFRE (€) | 1.44 M | 2.63 M | 2.14 M | -445.97 K |
| BFRHE (€) | 13.59 M | 17.99 M | 4.98 M | 6.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 351.58 | 88.31 | 126.75 | 278.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.26 | 10.07 | 21.85 | -9.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 647.04 Md | 4.69 T | 488.52 Md | 289.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 155.1 | 108.51 | 157.33 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.48 | 49.69 | 73.73 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.52 M | 14.7 M | 1.08 M | -9.81 M |
| Dette nette (€) | -14.96 M | -35.46 M | -34.51 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.28 | 15.45 | 3.03 | -60.01 |
| Font de roulement (€) | 14.28 M | 20.09 M | 6.53 M | 5.73 M |
| Couverture du BFR | 85.33 | 87.24 | 52.52 | 45.94 |
| Trésorerie (€) | 128.16 K | 2.56 K | 1.95 K | - |
| Dettes financières (€) | 10.61 M | 21.37 M | 21.38 M | 20 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.25 | -2.41 | -31.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -231.47 | -629.17 | 507.69 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.61 | 0.26 | -0.32 | -0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.91 M | 11.68 M | 7.82 M | 3.34 M |
| Liquidité générale | 129.45 | 84.21 | 49.25 | 46.14 |
| Liquidité réduite | 129.45 | 84.21 | 49.25 | 46.14 |
| Couverture de la dette | 3.03 | 17.78 | -8.88 | -100.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 685.68 K | 491.33 K | 354.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.86 | 0.52 | 1.07 | 1.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.33 M | 1.48 M | - | -15.5 K |
