DINER CONCEPT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Basée à NIMES (30900), elle intervient dans le secteur d'activité 3101Z. Cette entité DINER CONCEPT se focalise principalement fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Pour l'exercice 2017, la société a généré un chiffre d'affaires de 637.81 K €, soit six cent trente-sept mille huit cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -99.89 K €.
Au terme de l'exercice 2016, DINER CONCEPT disposait d'une trésorerie de 118.92 K €.
En matière de gouvernance, DINER CONCEPT est dirigée par Rodolphe Wallgren, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 637.81 K | 811.85 K |
| Marge brute (€) | 289.85 K | 419.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -51.87 K | 173.61 K |
| EBITDA (€) | -97.61 K | 171.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 45.74 K | 2.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -113.1 K | 158.99 K |
| Résultat net (€) | -99.89 K | 116.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.66 | 14.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -59.28 | 43.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -33.18 | 24.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 97.03 K | 377.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.21 | 46.5 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 45.44 | 51.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.3 | 21.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.13 | 21.38 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 205.51 K | 350.1 K |
| BFRE (€) | 130 K | 212.88 K |
| BFRHE (€) | 42.88 K | 31.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.61 | 157.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.4 | 95.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.92 M | 71.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.81 | 23.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.04 | 30.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -44.3 K | 132.77 K |
| Dette nette (€) | - | -88.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.95 | 16.35 |
| Font de roulement (€) | 157.25 K | 330.46 K |
| Couverture du BFR | 76.52 | 94.39 |
| Trésorerie (€) | - | 118.92 K |
| Dettes financières (€) | 6.19 K | 81.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.67 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -33.15 |
| Autonomie financière (%) | 27.24 | 3.31 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 78.14 K | 107.16 K |
| Liquidité générale | 142.92 | 83.53 |
| Liquidité réduite | 142.92 | 83.53 |
| Couverture de la dette | -1.58 | 1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 236.63 K | 260.49 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 20.85 | 24.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 43.07 K |