DINER CONCEPT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2011.
Située à NIMES (30900), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3101Z. La société DINER CONCEPT oriente son activité sur fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Pour l'exercice 2017, la société a généré un chiffre d'affaires de 637.81 K €, soit six cent trente-sept mille huit cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -99.89 K €.
Au terme de l'exercice 2016, DINER CONCEPT révélait une trésorerie de 118.92 K €.
En matière de gouvernance, DINER CONCEPT est dirigée par Rodolphe Wallgren, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 637.81 K | 811.85 K |
| Marge brute (€) | 289.85 K | 419.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -51.87 K | 173.61 K |
| EBITDA (€) | -97.61 K | 171.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 45.74 K | 2.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -113.1 K | 158.99 K |
| Résultat net (€) | -99.89 K | 116.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.66 | 14.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -59.28 | 43.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -33.18 | 24.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 97.03 K | 377.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.21 | 46.5 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 45.44 | 51.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.3 | 21.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.13 | 21.38 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 205.51 K | 350.1 K |
| BFRE (€) | 130 K | 212.88 K |
| BFRHE (€) | 42.88 K | 31.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.61 | 157.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.4 | 95.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.92 M | 71.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.81 | 23.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.04 | 30.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -44.3 K | 132.77 K |
| Dette nette (€) | - | -88.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.95 | 16.35 |
| Font de roulement (€) | 157.25 K | 330.46 K |
| Couverture du BFR | 76.52 | 94.39 |
| Trésorerie (€) | - | 118.92 K |
| Dettes financières (€) | 6.19 K | 81.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.67 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -33.15 |
| Autonomie financière (%) | 27.24 | 3.31 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 78.14 K | 107.16 K |
| Liquidité générale | 142.92 | 83.53 |
| Liquidité réduite | 142.92 | 83.53 |
| Couverture de la dette | -1.58 | 1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 236.63 K | 260.49 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 20.85 | 24.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 43.07 K |