KC VALENTINE (KC VALENTINE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Basée à VENTABREN (13122), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité KC VALENTINE (KC VALENTINE) se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 635.79 K €, soit six cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -130.96 K €.
Au terme de l'exercice 2020, KC VALENTINE (KC VALENTINE) disposait d'une trésorerie de 294.27 K €.
En termes d’effectifs, KC VALENTINE (KC VALENTINE) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KC VALENTINE (KC VALENTINE) est dirigée par DG FINANCE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 635.79 K | 1.36 M | 977.12 K | 786.97 K |
| Marge brute (€) | 342.62 K | 604.71 K | 534.3 K | 439.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 222.31 K | 216.23 K | 318.88 K | 305.63 K |
| EBITDA (€) | 58.65 K | -80.25 K | 201.13 K | 282.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 163.67 K | 296.47 K | 117.75 K | 23.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -82.65 K | -290.54 K | 97.65 K | 244.76 K |
| Résultat net (€) | -130.96 K | -331.44 K | 133.41 K | 172.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -20.6 | -24.39 | 13.65 | 21.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.47 | 439.66 | 34.27 | 96.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -8.8 | -23.12 | 13.25 | 63.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 437.02 K | 601.64 K | 517.36 K | 419.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.74 | 44.28 | 52.95 | 53.31 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 53.89 | 44.51 | 54.68 | 55.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.22 | -5.91 | 20.58 | 35.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.97 | 15.91 | 32.63 | 38.84 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 125.69 K | -238.08 K | 60.03 K | 69.41 K |
| BFRE (€) | -263.83 K | -397.01 K | -163.57 K | -30.66 K |
| BFRHE (€) | -99.97 K | 80.31 K | 125.02 K | 63.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.16 | -63.96 | 22.42 | 32.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -151.46 | -106.65 | -61.1 | -14.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -174.14 M | 298.95 M | 334.69 M | 137.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.68 | 33.62 | 41.41 | 20.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 113.51 | 25.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.6 K | -120.38 K | 236.9 K | 209.74 K |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -1.45 M | -521.19 K | -53.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.67 | -8.86 | 24.25 | 26.65 |
| Font de roulement (€) | -80.54 K | -264.14 K | 56.63 K | 65.4 K |
| Couverture du BFR | -64.08 | 110.94 | 94.34 | 94.23 |
| Trésorerie (€) | 294.27 K | 60.01 K | 96.4 K | 39.27 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 1.04 M | 428.82 K | 34.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -132.08 | 12.04 | -2.2 | -0.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 678.55 | 1.92 K | -133.9 | -29.95 |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | -0.07 | 0.91 | 5.14 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 330.36 K | 447.68 K | 185.37 K | 54 K |
| Liquidité générale | 26.21 | 13.3 | 39.23 | 124.69 |
| Liquidité réduite | 26.21 | 13.3 | 39.23 | 124.69 |
| Couverture de la dette | -3.81 | -11.24 | 2.92 | 5.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 104.92 K | 354.76 K | 194.17 K | 125.29 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.13 | 20.87 | 16.08 | 13.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.34 K | - | - | 70.61 K |