LES TERRASSES DE MILHAUD, une entreprise de type Société en nom collectif, opère depuis 2011.
Établie à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4299Z. Cette organisation LES TERRASSES DE MILHAUD se focalise principalement construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 253.14 K €, soit deux cent cinquante-trois mille cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -7.9 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES TERRASSES DE MILHAUD disposait d'une trésorerie de 23.89 K €.
En matière de gouvernance, LES TERRASSES DE MILHAUD est sous la direction de HOLDING LPA, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 253.14 K | 627.63 K | 157.65 K |
| Marge brute (€) | - | 234.77 K | 461.24 K | -264.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.49 K | 38.1 K | - | 32.05 K |
| EBITDA (€) | -2.73 K | 20.34 K | 139.67 K | 32.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.76 K | 17.76 K | - | -135 |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.73 K | 20.34 K | 139.67 K | 32.19 K |
| Résultat net (€) | -7.9 K | 22.85 K | 139.67 K | 32.19 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.03 | 22.25 | 20.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 114.49 | 95.81 | 99.29 | 96.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10 | 12.86 | 24.39 | 4.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.78 K | 57.64 K | 159.02 K | 32.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 22.77 | 25.34 | 20.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 92.74 | 73.49 | -167.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.04 | 22.25 | 20.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 15.05 | - | 20.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 50.24 K | 126.51 K | 406.31 K | 623.04 K |
| BFRE (€) | 16.46 K | -5.14 K | 92.65 K | 496 K |
| BFRHE (€) | 11.22 K | 8.51 K | 31.62 K | 33.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 182.42 | 236.29 | 1.44 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -7.41 | 53.88 | 1.15 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.9 M | 54.38 M | 14.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 12.11 | 18.14 | 107.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 67.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.17 | 0.41 | 3.65 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.87 K | 59.38 K | - | 32.19 K |
| Dette nette (€) | -62.07 K | -27.69 K | -147.42 K | -588.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 23.46 | - | 20.42 |
| Trésorerie (€) | 23.89 K | 126.13 K | 284.64 K | 80.03 K |
| Dettes financières (€) | 57.15 K | 102.66 K | 258.19 K | 572.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.4 | -0.47 | - | -18.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 899.19 | -116.08 | -104.8 | -1.77 K |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | 0.23 | 0.54 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.81 K | 51.16 K | 166.42 K | 78.96 K |
| Liquidité générale | 40.84 | 87.54 | 73.2 | 19.01 |
| Liquidité réduite | 40.84 | 87.54 | 73.2 | 19.01 |
| Couverture de la dette | -45.16 | - | 1.07 K | 2.01 K |