ADEQUAT 097, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Basée à SAINT-QUENTIN (02100), elle exerce son activité dans 7820Z. La société ADEQUAT 097 se focalise principalement sur activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 854.55 K €, soit huit cent cinquante-quatre mille cinq cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 14.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ADEQUAT 097 disposait d'une trésorerie de 36.6 K €.
En termes d’effectifs, ADEQUAT 097 emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADEQUAT 097 est dirigée par GROUPE ADEQUAT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 854.55 K | 989.23 K | 2.46 M | 4.44 M |
| Marge brute (€) | 693.93 K | 865.49 K | 2.25 M | 3.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -44.35 K | -54.35 K | -97.35 K | 60.32 K |
| EBITDA (€) | -2.06 K | -15.17 K | -17.51 K | 95.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -42.29 K | -39.18 K | -79.84 K | -35.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.77 K | -20.4 K | -22 K | 91.42 K |
| Résultat net (€) | 14.02 K | -74.94 K | -17.21 K | 43.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.64 | -7.58 | -0.7 | 0.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.19 | -11.97 | -2.45 | 6.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.14 | -6.02 | -1.04 | 2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 636.46 K | 772.95 K | 1.83 M | 3.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.48 | 78.14 | 74.33 | 72.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.2 | 87.49 | 91.25 | 89.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.24 | -1.53 | -0.71 | 2.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.19 | -5.49 | -3.95 | 1.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 684.39 K | 733.54 K | 983.17 K | 819.47 K |
| BFRHE (€) | 504.43 K | 458.99 K | 304.51 K | 484.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 292.32 | 270.66 | 145.75 | 67.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.18 Md | 1.24 Md | 2.05 Md | 5.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 135.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 178.69 | 89.88 | 90.21 | 160.94 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.4 K | -68.35 K | -9.62 K | 69.89 K |
| Dette nette (€) | -553.63 K | -314.1 K | -590.9 K | -963.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.27 | -6.91 | -0.39 | 1.57 |
| Font de roulement (€) | - | 616.96 K | - | 709.64 K |
| Couverture du BFR | - | 84.11 | - | 86.6 |
| Trésorerie (€) | 36.6 K | 245.37 K | 362.96 K | 261.74 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | - | 5.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -28.54 | 4.6 | 61.4 | -13.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.5 | -50.17 | -84.3 | -134.1 |
| Autonomie financière (%) | - | 125.21 K | - | 133.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 537.06 K | 502.3 K | 662.22 K | 1.11 M |
| Couverture de la dette | 0.03 | -0.16 | -0.03 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 690.23 K | 884.44 K | 2.21 M | 3.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 61.59 | 68.72 | 69.57 | 66.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 17.87 K |