FARINE ET CACAO, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2011.
Basée à GAZERAN (78125), elle œuvre dans 1071C. L'entité FARINE ET CACAO oriente ses efforts sur boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a atteint un chiffre d'affaires de 159.42 K €, soit cent cinquante-neuf mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 23.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, FARINE ET CACAO montrait une trésorerie de 4.61 K €.
En termes d’effectifs, FARINE ET CACAO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FARINE ET CACAO compte parmi ses dirigeants Christophe Blondeau, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 159.42 K | 172.83 K | 195.21 K |
| Marge brute (€) | 74.99 K | 74.55 K | 82.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 35.21 K | - |
| EBITDA (€) | 24.85 K | 42.35 K | 39.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.14 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.85 K | 12.32 K | 4.04 K |
| Résultat net (€) | 23.04 K | 8.67 K | -1.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.45 | 5.02 | -0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33.4 | -9.42 | 1.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 54.53 | 14.88 | -1.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.31 K | 79.89 K | 49.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.61 | 46.23 | 25.13 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 47.04 | 43.13 | 42.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.59 | 24.5 | 20.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 20.37 | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | -73.6 K | -69.77 K | -67.12 K |
| BFRE (€) | -83.06 K | -84.48 K | -83.35 K |
| BFRHE (€) | 5.31 K | 8.84 K | 11.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | -168.52 | -147.35 | -125.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -190.16 | -178.43 | -155.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.32 M | 4.19 M | 6.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.92 | 10.48 | 11.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 148.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 38.73 K | - |
| Dette nette (€) | -106.63 K | -144.43 K | -186.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 22.41 | - |
| Font de roulement (€) | -73.61 K | -69.77 K | -67.12 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.61 K | 5.87 K | 4.83 K |
| Dettes financières (€) | 25.01 K | 63.85 K | 105.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.73 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 154.57 | 156.95 | 184.93 |
| Autonomie financière (%) | -2.76 | -1.44 | -0.96 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 86.23 K | 86.46 K | 85.86 K |
| Liquidité générale | 8.92 | 9.79 | 8.49 |
| Liquidité réduite | 8.92 | 9.79 | 8.49 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.23 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.67 K | 36.52 K | 49.13 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 28.14 | 17.79 | 23.57 |
