CAP GROUPE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2011.
Localisée à REIMS (51100), elle exerce son activité dans 7010Z. Cette structure CAP GROUPE se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.46 M €, soit deux millions quatre cent soixante mille neuf cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -63.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP GROUPE affichait une trésorerie de 4.18 K €.
En termes d’effectifs, CAP GROUPE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP GROUPE est dirigée par OXXO EVOLUTION, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.46 M | 2.56 M | 1.61 M | 1.95 M |
| Marge brute (€) | 1.46 M | 1.66 M | 1.22 M | 1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.51 K | -147.81 K | 50 K | 78.41 K |
| EBITDA (€) | 74.8 K | -104.79 K | 43.29 K | 79.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.29 K | -43.02 K | 6.71 K | -1.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.76 K | -116.67 K | 40.06 K | 77.14 K |
| Résultat net (€) | -63.07 K | -148.42 K | -5.65 K | -292.08 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.56 | -5.8 | -0.35 | -14.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.63 | -7.99 | -0.29 | -14.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -0.93 | -2.65 | -0.13 | -6.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.31 M | 976.4 K | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.8 | 51.31 | 60.75 | 77.03 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 59.38 | 64.71 | 75.96 | 77.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.04 | -4.09 | 2.69 | 4.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.13 | -5.77 | 3.11 | 4.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 4.26 M | 2.57 M | 1.44 M | 1.7 M |
| BFRHE (€) | 2.52 M | 1.7 M | 425.36 K | 127.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 632.26 | 366.45 | 326.64 | 317 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.98 Md | 11.92 Md | 1.87 Md | 682.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.09 | 22.15 | 46.22 | 25.61 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -56.02 K | -136.53 K | 5.98 K | -279.15 K |
| Dette nette (€) | -6.03 M | -3.75 M | -2.36 M | -2.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.28 | -5.33 | 0.37 | -14.28 |
| Font de roulement (€) | 4.11 M | 2.53 M | 1.43 M | 1.55 M |
| Couverture du BFR | 96.31 | 98.54 | 99.13 | 91.46 |
| Trésorerie (€) | 4.18 K | 1.43 K | 8.54 K | 105.67 K |
| Dettes financières (€) | 5.16 M | 3.11 M | 1.82 M | 1.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | 107.69 | 27.49 | -394.65 | 8.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -921.39 | -202.11 | -120.19 | -127.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.6 | 1.08 | 1.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 810.23 K | 609.6 K | 533.16 K | 518.69 K |
| Couverture de la dette | -0.1 | -0.27 | -0.01 | -0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 1.74 M | 1.14 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 39.28 | 48.67 | 52.43 | 51.95 |
