CAP' CINEMA ALBI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Basée à PERIGNY (17180), elle intervient dans le secteur d'activité 5914Z. L'entreprise CAP' CINEMA ALBI oriente son activité sur projection de films cinématographiques.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.75 M €, soit un million sept cent cinquante-deux mille cinq cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -57.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP' CINEMA ALBI affichait une trésorerie de 191.83 K €.
En termes d’effectifs, CAP' CINEMA ALBI dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP' CINEMA ALBI est sous la direction de CGR CINEMAS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.75 M | 1.33 M | - |
| Marge brute (€) | - | 463.62 K | 253.16 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 195.38 K | - |
| EBITDA (€) | - | 106.28 K | 181.44 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 13.94 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -272.85 K | -206.08 K | - |
| Résultat net (€) | - | -57.17 K | 61.85 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | -3.26 | 4.64 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -1.53 | 1.52 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -0.94 | 0.95 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 489.5 K | 673.79 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 27.93 | 50.55 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 26.45 | 18.99 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.06 | 13.61 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 14.66 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 983.9 K | 928.97 K | 1.08 M | 1.3 M |
| BFRE (€) | -50.5 K | -382.73 K | -244.58 K | -239.78 K |
| BFRHE (€) | 652.95 K | 1.18 M | 1.22 M | 1.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 193.47 | 295.29 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -79.71 | -66.97 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.68 Md | 4.46 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 86.32 | 74.9 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 458.34 K | - |
| Dette nette (€) | -23.32 M | -2.3 M | -2.34 M | -2.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 34.39 | - |
| Font de roulement (€) | 794.28 K | 864.87 K | 1.04 M | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 80.73 | 93.1 | 96.83 | 83.32 |
| Trésorerie (€) | 191.83 K | 65.02 K | 72.55 K | 103.07 K |
| Dettes financières (€) | 22.89 M | 1.86 M | 2.06 M | 2.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.11 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -609.45 | -61.57 | -57.46 | -51.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 2.01 | 1.98 | 2.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 427.71 K | 439.45 K | 322.05 K | 342.64 K |
| Liquidité générale | 5.87 | 56.75 | 57.33 | 61.15 |
| Liquidité réduite | 5.87 | 56.75 | 57.33 | 61.15 |
| Couverture de la dette | - | -0.45 | 0.65 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 290.9 K | 213.34 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.17 | 13.43 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -119 | -124 | - |