SPEE TRAVAUX, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2011.
Située à O-DE-SELLE (80160), elle œuvre dans le secteur d'activité 3700Z. Cette organisation SPEE TRAVAUX oriente son activité sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.66 M €, soit un million six cent cinquante-six mille sept cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 83.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SPEE TRAVAUX présentait une trésorerie de 245.31 K €.
En termes d’effectifs, SPEE TRAVAUX rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SPEE TRAVAUX est sous la direction de Frederic Boye, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.66 M | 1.4 M | 1.38 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 709.43 K | 599.54 K | 579.56 K | 457.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 193.24 K | 121.08 K | 161.56 K | 7.66 K |
| EBITDA (€) | 177.78 K | 124.2 K | 171.69 K | 20.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.46 K | -3.12 K | -10.13 K | -12.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.61 K | 60.97 K | 112 K | -35.47 K |
| Résultat net (€) | 83.12 K | 47.53 K | 114.24 K | -30.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.02 | 3.4 | 8.25 | -2.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.87 | 8.45 | 22.18 | -7.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.05 | 4.81 | 10.15 | -3.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 558.37 K | 485.8 K | 527.88 K | 345.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.7 | 34.78 | 38.14 | 32.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.82 | 42.92 | 41.88 | 42.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.73 | 8.89 | 12.41 | 1.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.66 | 8.67 | 11.67 | 0.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 642.66 K | 508.66 K | 741.31 K | 459.67 K |
| BFRE (€) | 357.53 K | 146.9 K | 389.77 K | 193.44 K |
| BFRHE (€) | -9.07 K | 3.4 K | 21.25 K | 27.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.58 | 132.93 | 195.51 | 155.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.77 | 38.39 | 102.8 | 65.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -41.15 M | 13.02 M | 80.56 M | 79.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 140.77 | 63.05 | 134.24 | 101.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.06 | 54.24 | 49.86 | 49.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 175.76 K | 111.02 K | 174.36 K | 26.66 K |
| Dette nette (€) | -270.36 K | -87.88 K | -302.98 K | -135.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.61 | 7.95 | 12.6 | 2.48 |
| Font de roulement (€) | 575.76 K | 487.89 K | 718.85 K | 446.23 K |
| Couverture du BFR | 89.59 | 95.92 | 96.97 | 97.08 |
| Trésorerie (€) | 245.31 K | 337.59 K | 307.83 K | 225.74 K |
| Dettes financières (€) | 159.31 K | 192.59 K | 346.68 K | 172.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.54 | -0.79 | -1.74 | -5.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.87 | -15.62 | -58.83 | -33.8 |
| Autonomie financière (%) | 4.05 | 2.92 | 1.49 | 2.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 307.46 K | 212.1 K | 241.67 K | 174.95 K |
| Liquidité générale | 175.84 | 139.9 | 137.01 | 151.24 |
| Liquidité réduite | 175.84 | 139.9 | 137.01 | 151.24 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.51 | 0.9 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 462.2 K | 457.73 K | 447.6 K | 411.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.2 | 25.16 | 25.08 | 29.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.04 K | 9.95 K | 8.66 K | - |