AQUILEO SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Implantée à BAYAS (33230), elle se consacre au secteur d'activité de 5530Z. L'entité AQUILEO SAS se focalise principalement sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 174.28 K €, soit cent soixante-quatorze mille deux cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 122 €.
À la clôture de l'exercice 2021, AQUILEO SAS affichait une trésorerie de 102.5 K €.
En termes d’effectifs, AQUILEO SAS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUILEO SAS est sous la direction de Magalie Harraudeau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 174.28 K | 122.21 K | 145.18 K | 132.33 K |
| Marge brute (€) | 81.46 K | 65.14 K | 82.63 K | 68.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 36.56 K | - | 33.77 K |
| EBITDA (€) | 29.15 K | 39.56 K | - | 42.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3 K | - | -8.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.88 K | 27 | 5.23 K | 5.89 K |
| Résultat net (€) | 122 | 630 | -275 | 4.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.07 | 0.52 | -0.19 | 3.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.25 | 9.85 | -4.77 | 77.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 0.05 | 0.19 | -0.08 | 1.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 73.72 K | 59.76 K | 84.86 K | 75.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.3 | 48.9 | 58.45 | 57.4 |
| Croissance | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 46.74 | 53.3 | 56.92 | 51.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.73 | 32.37 | - | 32.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 29.91 | - | 25.52 |
| Gestion BFR | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 108.44 K | 78.41 K | 68.1 K | 49.47 K |
| BFRE (€) | -4.04 K | 5.79 K | -9.76 K | 1.21 K |
| BFRHE (€) | 6.31 K | 2 K | 3.13 K | 2.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 227.12 | 234.19 | 171.2 | 136.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.46 | 17.3 | -24.53 | 3.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.01 M | 669.63 K | 1.24 M | 1.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.75 | 44.84 | 23.34 | 36.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.9 | 10.19 | 10.82 | 19.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 40.16 K | - | 41.59 K |
| Dette nette (€) | -158.5 K | -253.51 K | -257.49 K | -289.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 32.86 | - | 31.43 |
| Font de roulement (€) | 104.77 K | 76.05 K | 57.65 K | 44.49 K |
| Couverture du BFR | 96.61 | 96.98 | 84.66 | 89.93 |
| Trésorerie (€) | 102.5 K | 69.1 K | 70.08 K | 40.47 K |
| Dettes financières (€) | 241.77 K | 310.82 K | 310.87 K | 316.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.31 | - | -6.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.63 K | -3.96 K | -4.47 K | -4.8 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Solvabilité | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.55 K | 9.41 K | 12.26 K | 8.53 K |
| Liquidité générale | 47.28 | 26.7 | 24.27 | 17.3 |
| Liquidité réduite | 47.28 | 26.7 | 24.27 | 17.3 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.08 | -0.03 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 55.83 K | 26.98 K | 34.65 K | 36.01 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 24.06 | 15.22 | 17.91 | 21.41 |