K THI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2011.
Localisée à THIONVILLE (57100), elle œuvre dans 5610C. L'entité K THI se concentre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.86 M €, soit deux millions huit cent cinquante-cinq mille trois cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 140.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, K THI disposait d'une trésorerie de 762.11 K €.
En termes d’effectifs, K THI compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, K THI est dirigée par Thierry Monet, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.86 M | 2.5 M | 1.98 M | 2.22 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 897.18 K | 727.23 K | 883.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 392.65 K | 463.62 K | 310.54 K | 254.99 K |
| EBITDA (€) | 226.72 K | 323.04 K | 215.4 K | 148.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 165.92 K | 140.58 K | 95.14 K | 106.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 184.8 K | 292.38 K | 178.73 K | 112.85 K |
| Résultat net (€) | 140.5 K | 237.43 K | 141.28 K | 82.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.92 | 9.49 | 7.13 | 3.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.87 | 36.38 | 34.03 | 30.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11 | 20.46 | 15.38 | 12.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 993.43 K | 974.98 K | 784.9 K | 824.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.79 | 38.96 | 39.6 | 37.19 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 37.47 | 35.85 | 36.69 | 39.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.94 | 12.91 | 10.87 | 6.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.75 | 18.53 | 15.67 | 11.5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 561.07 K | 733.92 K | 534.73 K | 265.01 K |
| BFRE (€) | -305.58 K | -319.75 K | -241.49 K | -234.37 K |
| BFRHE (€) | 94.64 K | 288.43 K | 238.95 K | 176.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.72 | 107.04 | 98.47 | 43.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.06 | -46.64 | -44.47 | -38.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 740.35 M | 1.98 Md | 1.3 Md | 1.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.34 | 26.77 | 26.73 | 13.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.25 | 52.94 | 51.78 | 38.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 182.73 K | 268.69 K | 183.68 K | 120.34 K |
| Dette nette (€) | 28.36 K | 256.36 K | 33.28 K | -66.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.4 | 10.74 | 9.27 | 5.43 |
| Font de roulement (€) | 551.18 K | 733.09 K | 534.15 K | 263.69 K |
| Couverture du BFR | 98.24 | 99.89 | 99.89 | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 762.11 K | 764.4 K | 536.69 K | 321.74 K |
| Dettes financières (€) | 369.66 K | 158.81 K | 230.33 K | 116.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.16 | 0.95 | 0.18 | -0.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.22 | 39.28 | 8.02 | -24.1 |
| Autonomie financière (%) | 1.47 | 4.11 | 1.8 | 2.35 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 354.21 K | 348.4 K | 272.49 K | 270.12 K |
| Liquidité générale | 121.14 | 208.53 | 157.71 | 133.72 |
| Liquidité réduite | 121.14 | 208.53 | 157.71 | 133.72 |
| Couverture de la dette | 1.09 | 2.14 | 1.53 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 661.63 K | 538.05 K | 482.99 K | 605.52 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.71 | 19.13 | 22.11 | 23.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.17 K | 53.26 K | 32.45 K | 25.17 K |
