VAL DE LOIRE TREILLAGE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Basée à BRISSAC LOIRE AUBANCE (49250), elle se consacre au secteur d'activité de 3109B. La société VAL DE LOIRE TREILLAGE se consacre sur fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 172.09 K €, soit cent soixante-douze mille quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 917 €.
À la clôture de l'exercice 2024, VAL DE LOIRE TREILLAGE affichait une trésorerie de 1.81 K €.
En termes d’effectifs, VAL DE LOIRE TREILLAGE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VAL DE LOIRE TREILLAGE est dirigée par Kevin Moreau, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 172.09 K | 190.33 K | 189.36 K | 160.47 K |
| Marge brute (€) | 85.69 K | 95.28 K | 96.92 K | 72.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 24.87 K | 13.22 K |
| EBITDA (€) | 2 K | 12.06 K | 24.86 K | 12.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 15 | 1.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 243 | 10.39 K | 23.09 K | 10.48 K |
| Résultat net (€) | 917 | 10.55 K | 30.13 K | 16.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.53 | 5.54 | 15.91 | 10.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.63 | 62.17 | 82.74 | 75.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.89 | 16.19 | 36.49 | 19.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.1 K | 10.45 K | 102.73 K | 14.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.38 | 5.49 | 54.25 | 9.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.79 | 50.06 | 51.18 | 44.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.16 | 6.34 | 13.13 | 7.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 13.13 | 8.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.58 K | 31.98 K | 45.34 K | 37.97 K |
| BFRE (€) | 17.91 K | 19.59 K | 17.62 K | 5.51 K |
| BFRHE (€) | 3.87 K | 7.87 K | -11.62 K | -18.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.01 | 61.33 | 87.39 | 86.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.98 | 37.57 | 33.95 | 12.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.82 M | 4.1 M | -6.03 M | -8.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.1 | 41.32 | 46.68 | 48.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.15 | 58.1 | 37.27 | 41.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 37.94 K | 19.53 K |
| Dette nette (€) | -38.77 K | -43.66 K | -20.3 K | -32.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 20.04 | 12.17 |
| Font de roulement (€) | 23.58 K | 31.98 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.81 K | 4.53 K | 25.87 K | 30.65 K |
| Dettes financières (€) | 22.32 K | 17.89 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.53 | -1.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -491.82 | -257.33 | -55.73 | -147.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.95 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.26 K | 30.29 K | 32.7 K | 41.63 K |
| Liquidité générale | 42.66 | 61.02 | 111.69 | 83.22 |
| Liquidité réduite | 42.66 | 61.02 | 111.69 | 83.22 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.71 | 1.27 | 0.54 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 41.21 | - |