SARL COMPTOIR ET DEPENDANCES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Basée à FRONTONAS (38290), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SARL COMPTOIR ET DEPENDANCES met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 281.7 K €, soit deux cent quatre-vingt-un mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -47.43 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SARL COMPTOIR ET DEPENDANCES révélait une trésorerie de 18.39 K €.
En termes d’effectifs, SARL COMPTOIR ET DEPENDANCES compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL COMPTOIR ET DEPENDANCES est sous la direction de Laurent Derhe, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 281.7 K | 170.02 K | 226.01 K | 292.56 K |
| Marge brute (€) | 104.05 K | 37.36 K | 85.59 K | 104.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18.77 K | 53.25 K | 37.03 K | 21.03 K |
| EBITDA (€) | -15.8 K | 54.84 K | 38.7 K | 22.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.97 K | -1.59 K | -1.67 K | -1.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -46.44 K | 25.34 K | 9.88 K | -5.2 K |
| Résultat net (€) | -47.43 K | 25.1 K | 16.3 K | -6.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.84 | 14.77 | 7.21 | -2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.4 K | 57.01 | 86.13 | -238.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -43.02 | 12.58 | 8.52 | -3.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.29 K | 104.13 K | 101.1 K | 107.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.12 | 61.24 | 44.73 | 36.78 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.94 | 21.97 | 37.87 | 35.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.61 | 32.25 | 17.12 | 7.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.66 | 31.32 | 16.39 | 7.19 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.26 K | 66.48 K | 56.96 K | -2.43 K |
| BFRE (€) | -37.1 K | -43.71 K | -18.64 K | -30.1 K |
| BFRHE (€) | -9.44 K | 3.76 K | -24.41 K | -27.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.81 | 142.72 | 91.99 | -3.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.08 | -93.83 | -30.1 | -37.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.29 M | 1.75 M | -15.12 M | -21.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37 | 90.45 | 34.71 | 25.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.22 | 84.19 | 32.51 | 54.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -16.75 K | 54.74 K | 45.37 K | 22.06 K |
| Dette nette (€) | -95.25 K | -85.87 K | -115.51 K | -155.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.94 | 32.19 | 20.07 | 7.54 |
| Font de roulement (€) | -28.16 K | 29.65 K | 13.67 K | -46.72 K |
| Couverture du BFR | -535.42 | 44.6 | 23.99 | 1.92 K |
| Trésorerie (€) | 18.39 K | 69.6 K | 56.82 K | 10.69 K |
| Dettes financières (€) | 32.58 K | 68.6 K | 100.09 K | 82.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.69 | -1.57 | -2.55 | -7.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.8 K | -195.02 | -610.28 | -5.92 K |
| Autonomie financière (%) | -0.1 | 0.64 | 0.19 | 0.03 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.64 K | 50.04 K | 28.94 K | 39.05 K |
| Liquidité générale | 42.6 | 72.43 | 46.6 | 19.67 |
| Liquidité réduite | 42.6 | 72.43 | 46.6 | 19.67 |
| Couverture de la dette | - | 1.3 | 1.01 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 124.07 K | 54.35 K | 62.1 K | 90.7 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 35.88 | 26.35 | 24.67 | 25.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -3.72 K |