HABITAT DESIGN INTERNATIONAL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Implantée à AUBERVILLIERS (93300), elle se spécialise dans 4690Z. L'entité HABITAT DESIGN INTERNATIONAL se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 45.63 M €, soit quarante-cinq millions six cent vingt-cinq mille cinq cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 316.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, HABITAT DESIGN INTERNATIONAL disposait d'une trésorerie de 10.21 M €.
En termes d’effectifs, HABITAT DESIGN INTERNATIONAL dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HABITAT DESIGN INTERNATIONAL est sous la direction de TERENCE CAPITAL, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45.63 M | 49.89 M | 58.62 M | 69.81 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | -2.2 M | 1.48 M | 2.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.38 M | -5.44 M | -1.96 M | 1.08 M |
| EBITDA (€) | -2.8 M | -7.52 M | -3.05 M | -1.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | 426.41 K | 2.08 M | 1.09 M | 2.26 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.14 M | -7.92 M | -3.36 M | -1.44 M |
| Résultat net (€) | 316.84 K | -8.35 M | -11.76 M | -20.94 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.69 | -16.74 | -20.07 | -30 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.55 | -19.86 | -279.85 | 121.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.25 | -10.02 | -24.79 | -38.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.52 M | -2.34 M | 9.09 M | 22.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.28 | -4.69 | 15.51 | 31.98 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 2.79 | -4.41 | 2.52 | 4.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.14 | -15.08 | -5.21 | -1.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.21 | -10.91 | -3.34 | 1.55 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 70.25 M | 71.74 M | 18.86 M | 4.05 M |
| BFRE (€) | 59 M | 68.21 M | 16.34 M | 2.8 M |
| BFRHE (€) | 3.35 M | 2.96 M | 1.06 M | -8.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 561.97 | 524.85 | 117.45 | 21.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 472 | 498.98 | 101.76 | 14.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 418.45 Md | 404.72 Md | 170.72 Md | -1.64 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 159.35 | 118.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.68 | 54.76 | 175.27 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.27 | 0.33 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 M | -5.36 M | -8.84 M | -17.93 M |
| Dette nette (€) | -57.34 M | -37.96 M | -40.76 M | -71.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.58 | -10.74 | -15.08 | -25.68 |
| Font de roulement (€) | 68.27 M | 67.97 M | 15.15 M | -5.71 M |
| Couverture du BFR | 97.19 | 94.74 | 80.33 | -140.85 |
| Trésorerie (€) | 10.21 M | 56.53 K | 89.79 K | 149.43 K |
| Dettes financières (€) | 57.79 M | 27.1 M | 12.95 M | 17.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.1 | 7.09 | 4.61 | 3.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.92 | -90.25 | -969.52 | 414.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 1.55 | 0.32 | -0.97 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.2 M | 10.4 M | 26.53 M | 43.97 M |
| Liquidité générale | 91.26 | 181.18 | 64.48 | 32.38 |
| Liquidité réduite | 91.26 | 181.18 | 64.48 | 32.38 |
| Couverture de la dette | 0.1 | -2.51 | -7.65 | -19.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.04 M | 5 M | 4.74 M | 3.63 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.77 | 7.04 | 5.83 | 3.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -183.83 K | - | - | 10.9 K |