CAP HYDRO SERVICES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Implantée à FONTVIEILLE (13990), elle se consacre au secteur d'activité de 3312Z. Cette structure CAP HYDRO SERVICES se consacre sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 349.53 K €, soit trois cent quarante-neuf mille cinq cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 24.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP HYDRO SERVICES présentait une trésorerie de 250.11 K €.
En matière de gouvernance, CAP HYDRO SERVICES est dirigée par Franck Desami, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 349.53 K | 280.16 K |
| Marge brute (€) | - | - | 120.64 K | 93.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 38.11 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 28.39 K | 9.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 9.72 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 27.79 K | 9.08 K |
| Résultat net (€) | - | - | 24.75 K | 8.99 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 7.08 | 3.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 20.96 | 9.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 11.47 | 5.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 111.15 K | 70.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 31.8 | 25.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 34.51 | 33.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 8.12 | 3.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.9 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 442.25 K | 401.48 K | 127.97 K | 94.63 K |
| BFRE (€) | 119.03 K | 161.32 K | 22.38 K | 33.72 K |
| BFRHE (€) | 66.75 K | -12.05 K | -727 | 10.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 133.63 | 123.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 23.37 | 43.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -696.19 K | 7.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 120.85 | 143.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 65.89 | 44.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 25.35 K | - |
| Dette nette (€) | 16.88 K | -13.94 K | -2.74 K | -18.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.25 | - |
| Font de roulement (€) | 433.79 K | 375.72 K | 116.33 K | 93.56 K |
| Couverture du BFR | 98.09 | 93.58 | 90.91 | 98.86 |
| Trésorerie (€) | 250.11 K | 237.4 K | 94.96 K | 49.72 K |
| Dettes financières (€) | 118.42 K | 141.89 K | 250 | 348 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.11 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.47 | -3.31 | -2.32 | -19.87 |
| Autonomie financière (%) | 4.11 | 2.97 | 472.17 | 268.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 106.35 K | 83.68 K | 85.81 K | 66.84 K |
| Liquidité générale | 227.9 | 185.22 | 218.52 | 236.39 |
| Liquidité réduite | 227.9 | 185.22 | 218.52 | 236.39 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.56 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 79.87 K | 81.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 16.15 | 20.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 4.4 K | 1.61 K |