Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

TP TORRES RAPHAEL

15 AVENUE DU CHAMP DU SEIGNEUR - 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE
Statuts Bilans

Présentation de TP TORRES RAPHAEL

TP TORRES RAPHAEL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.

Établie à LA CHARITE-SUR-LOIRE (58400), elle œuvre dans 4312A. La société TP TORRES RAPHAEL oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 263.25 K €, soit deux cent soixante-trois mille deux cent cinquante-quatre d'euros.

Le résultat net pour cette période est de 14.51 K €.

À la clôture de l'exercice 2021, TP TORRES RAPHAEL affichait une trésorerie de 15.34 K €.

En termes d’effectifs, TP TORRES RAPHAEL dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, TP TORRES RAPHAEL est sous la direction de Raphael Torres Cid, qui occupe la fonction de Gérant.

Informations juridiques

RCS
NEVERS 534260948
SIREN
534260948
SIRET
53426094800029
N° TVA
FR58534260948
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
25000 €
Date de création
11/08/2011
Clôture exercice
30/06/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Dirigeant
Raphael Torres Cid
Téléphone
03 86 59 46 42
Email
NC
Site web
NC
Extrait de Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
263.25 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
88.62 K €
2021
Profitabilité
5.5 %
2021
EBITDA
34.31 K €
2021
Résultat net
14.51 K €
2021
Trésorerie
15.34 K €
2021
BFR
26.58 K €
2021
Dettes +1 an
122.74 K €
2021
Endettement
165.67 K €
2021
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
70
client

Analyse de la situation financière

Performance 2021 2019
Chiffre d'affaires (€) 263.25 K 221.26 K
Marge brute (€) 88.62 K 76.51 K
Excédent brut d'exploitation (€) 30.59 K -
EBITDA (€) 34.31 K 39.63 K
EBITDA - EBE (€) -3.72 K -
Résultat d'exploitation (€) 17.14 K 24.16 K
Résultat net (€) 14.51 K 22.34 K
Taux de marge nette (%) 5.51 10.1
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.29 45.43
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2019
Rentabilité économique (%) 7.02 21.26
Valeur ajoutée (€) * 93.19 K 74.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 35.4 33.8
Croissance 2021 2019
Taux de marge brute (%) 33.66 34.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.03 17.91
Taux de marge opérationnelle (%) 11.62 -
Gestion BFR 2021 2019
BFR (€) 26.58 K 29.47 K
BFRE (€) 4.88 K 15.26 K
BFRHE (€) 6.34 K 14.04 K
BFR en jours de CA (j) 36.86 48.62
BFRE en jours de CA (j) 6.76 25.18
BFRHE en jours de CA (j) 4.57 M 8.51 M
Délais de paiement clients (j) 69.05 76.43
Délais de paiement fournisseurs (j) 51.42 51.96
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01
Autonomie financière 2021 2019
Capacité d'autofinancement (€) 31.69 K -
Dette nette (€) -150.33 K -55.6 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.04 -
Font de roulement (€) 26.43 K 29.47 K
Couverture du BFR 99.44 100
Trésorerie (€) 15.34 K 294
Dettes financières (€) 122.74 K 28.5 K
Capacité de remboursement (€) -4.74 -
Ratio d'endettement (%) -365.53 -113.1
Autonomie financière (%) 0.34 1.73
Solvabilité 2021 2019
Dettes d'exploitation (€) * 42.78 K 27.4 K
Liquidité générale 39.74 96.92
Liquidité réduite 39.74 96.92
Couverture de la dette 0.81 3.55
Salaires et charges sociales (€) 57 K 45.5 K
Structure de l'activité 2021 2019
Salaires / CA (%) 20.26 18.96

Liste des dirigeants de TP TORRES RAPHAEL

Gérant
Raphael Torres Cid

Sites et établissements déclarés par TP TORRES RAPHAEL

TP TORRES RAPHAEL
53426094800029
15 AVENUE DU CHAMP DU SEIGNEUR 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TP TORRES RAPHAEL
53426094800011
LES ETIVEAUX 6 RUE DE LA VALLEE DE CHARRANT 58400 MESVES-SUR-LOIRE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont actuellement en poste chez TP TORRES RAPHAEL ?
Selon les données disponibles, TP TORRES RAPHAEL recense actuellement 1 - 2 collaborateurs, d’après les données : 2021. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société TP TORRES RAPHAEL ?
La société TP TORRES RAPHAEL est dirigée par Raphael Torres Cid, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le chiffre des ventes de TP TORRES RAPHAEL ?
Le chiffre d’affaire de TP TORRES RAPHAEL est de 263.25 K €.
Quel est le code APE de l'entreprise TP TORRES RAPHAEL ?
Officiellement, TP TORRES RAPHAEL est enregistrée sous le code APE 4312A. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les règles afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles données financières principales faut-il connaître sur TP TORRES RAPHAEL ?
Pour TP TORRES RAPHAEL, on relève notamment un résultat net de 14.51 K € en 2021 ainsi qu’une trésorerie de 15.34 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 5.51 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par TP TORRES RAPHAEL ?
Côté approvisionnement, TP TORRES RAPHAEL solde généralement les factures de ses prestataires en 51 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la nature des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le temps de règlement client de TP TORRES RAPHAEL ?
Sur le plan commercial, TP TORRES RAPHAEL fixe un délai de règlement moyen de 69 jours à ses clients. Ce délai peut être ajusté en fonction du contexte sectoriel et de la politique de vente de l’entreprise.