TP TORRES RAPHAEL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2011.
Localisée à LA CHARITE-SUR-LOIRE (58400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise TP TORRES RAPHAEL oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 263.25 K €, soit deux cent soixante-trois mille deux cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 14.51 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TP TORRES RAPHAEL révélait une trésorerie de 15.34 K €.
En termes d’effectifs, TP TORRES RAPHAEL compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TP TORRES RAPHAEL est sous la direction de Raphael Torres Cid, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 263.25 K | 221.26 K |
| Marge brute (€) | 88.62 K | 76.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.59 K | - |
| EBITDA (€) | 34.31 K | 39.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.72 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.14 K | 24.16 K |
| Résultat net (€) | 14.51 K | 22.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.51 | 10.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.29 | 45.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.02 | 21.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.19 K | 74.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.4 | 33.8 |
| Croissance | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 33.66 | 34.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.03 | 17.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.62 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 26.58 K | 29.47 K |
| BFRE (€) | 4.88 K | 15.26 K |
| BFRHE (€) | 6.34 K | 14.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.86 | 48.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.76 | 25.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.57 M | 8.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.05 | 76.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.42 | 51.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.69 K | - |
| Dette nette (€) | -150.33 K | -55.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.04 | - |
| Font de roulement (€) | 26.43 K | 29.47 K |
| Couverture du BFR | 99.44 | 100 |
| Trésorerie (€) | 15.34 K | 294 |
| Dettes financières (€) | 122.74 K | 28.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.74 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -365.53 | -113.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 1.73 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.78 K | 27.4 K |
| Liquidité générale | 39.74 | 96.92 |
| Liquidité réduite | 39.74 | 96.92 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 3.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 57 K | 45.5 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.26 | 18.96 |