CRECHE AND GO LA POSSESSION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2011.
Basée à SAINT-DENIS (97400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société CRECHE AND GO LA POSSESSION oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 719.63 K €, soit sept cent dix-neuf mille six cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 99.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CRECHE AND GO LA POSSESSION révélait une trésorerie de 4.47 K €.
En termes d’effectifs, CRECHE AND GO LA POSSESSION dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CRECHE AND GO LA POSSESSION est administrée par Mathieu Quéré, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 719.63 K | 582.59 K | 495.92 K | 504.27 K |
| Marge brute (€) | 587.34 K | 471.52 K | 379.01 K | 388.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 342.91 K | 250.85 K | 148.56 K | - |
| EBITDA (€) | 326.28 K | 243.57 K | 143.2 K | 164.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.63 K | 7.29 K | 5.37 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 309.43 K | 225.97 K | 119.71 K | 143.07 K |
| Résultat net (€) | 99.85 K | 87.02 K | 24.46 K | 50.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.87 | 14.94 | 4.93 | 10.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.35 | 70.06 | 30.94 | 39.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 33.46 | 42.89 | 14.22 | 26.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 390.42 K | 371.34 K | 257.41 K | 285.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.25 | 63.74 | 51.91 | 56.67 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 81.62 | 80.94 | 76.43 | 77.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 45.34 | 41.81 | 28.87 | 32.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47.65 | 43.06 | 29.96 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 158.4 K | 101.75 K | 13.4 K | 30.65 K |
| BFRE (€) | -42.1 K | - | -42.35 K | -32.26 K |
| BFRHE (€) | 196.09 K | 13.38 K | 42.49 K | 30.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.34 | 63.75 | 9.86 | 22.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.35 | - | -31.17 | -23.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 386.61 M | 21.35 M | 57.73 M | 42.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 125.24 | 15.92 | 36.1 | 21.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 54.66 | 10.38 | 26.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 499.34 K | 339.57 K | 277.88 K | - |
| Dette nette (€) | -155.96 K | 44.47 K | -81.21 K | -28.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 69.39 | 58.29 | 56.03 | - |
| Font de roulement (€) | 158.4 K | 101.75 K | 11.6 K | 30.65 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 86.58 | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.47 K | 123.17 K | 11.75 K | 35.53 K |
| Dettes financières (€) | 63.95 K | 31.52 K | 42.8 K | 26.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.31 | 0.13 | -0.29 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -113.01 | 35.8 | -102.72 | -22.74 |
| Autonomie financière (%) | 2.16 | 3.94 | 1.85 | 4.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 96.48 K | 47.18 K | 48.36 K | 38.42 K |
| Liquidité générale | 158.84 | - | 66.14 | 102.3 |
| Liquidité réduite | 158.84 | - | 66.14 | 102.3 |
| Couverture de la dette | 4.41 | 2.87 | 0.54 | 1.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 224.44 K | 208.28 K | 215.3 K | 202.5 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 30.04 | 36.55 | 40.87 | 38.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.7 K | 31.37 K | -6.89 K | 7.83 K |