COGEFLU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Basée à VERGEZE (30310), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669B. L'entreprise COGEFLU met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.67 M €, soit cinq millions six cent soixante-et-onze mille huit cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 103.78 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COGEFLU révélait une trésorerie de 803.01 K €.
En termes d’effectifs, COGEFLU emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COGEFLU est sous la direction de HOLDING FINA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 5.67 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 904.83 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 209.57 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 211.85 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.28 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 180.38 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 103.78 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.83 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 11.84 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.95 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 712.31 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 12.56 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 15.95 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.74 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.69 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 786.84 K | 891.45 K | 782.04 K | 671.28 K |
| BFRE (€) | -67.98 K | 22.38 K | 61.28 K | 108.78 K |
| BFRHE (€) | 32.83 K | 111.81 K | 81.64 K | 46.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 50.33 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 3.94 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.27 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 73.1 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 75.19 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 149.92 K | - |
| Dette nette (€) | -609.44 K | -750.15 K | -586.05 K | -590.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.64 | - |
| Font de roulement (€) | 763.72 K | 839.88 K | 748.2 K | 635.63 K |
| Couverture du BFR | 97.06 | 94.22 | 95.67 | 94.69 |
| Trésorerie (€) | 803.01 K | 744.28 K | 635.12 K | 524.14 K |
| Dettes financières (€) | 180.85 K | 272.96 K | 56.21 K | 199 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.91 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -79.84 | -87.83 | -66.84 | -76.43 |
| Autonomie financière (%) | 4.22 | 3.13 | 15.6 | 3.88 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.17 M | 1.13 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | 136.58 | 131.83 | 146.45 | 144.14 |
| Liquidité réduite | 136.58 | 131.83 | 146.45 | 144.14 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.77 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 704.47 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 9.33 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 38.46 K | - |
