T.D.N.M.W. MATERIAUX, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2011.
Située à SAVERNE (67700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4673A. L'entreprise T.D.N.M.W. MATERIAUX met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent trente-trois mille neuf cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -11.67 K €.
Au terme de l'exercice 2023, T.D.N.M.W. MATERIAUX révélait une trésorerie de 36.79 K €.
En termes d’effectifs, T.D.N.M.W. MATERIAUX compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, T.D.N.M.W. MATERIAUX est sous la direction de Dan Wagner, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 1.25 M | 1.08 M | 823.85 K |
| Marge brute (€) | 149.32 K | 140.53 K | 134.15 K | 101.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.07 K | - | - | 45.74 K |
| EBITDA (€) | -5.94 K | 6.45 K | -7.58 K | 45.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.01 K | - | - | -32 |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.36 K | 2.44 K | -13.3 K | 40.82 K |
| Résultat net (€) | -11.67 K | 4.34 K | 4.04 K | 33 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.95 | 0.35 | 0.37 | 4.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.05 | 2.77 | 2.65 | 35.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -2.29 | 0.83 | 0.97 | 13.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 127.23 K | 117.98 K | 113.16 K | 91.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.31 | 9.46 | 10.46 | 11.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 12.1 | 11.26 | 12.4 | 12.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.48 | 0.52 | -0.7 | 5.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.17 | - | - | 5.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 233.36 K | 254.33 K | 166.29 K | 87.8 K |
| BFRE (€) | 110.34 K | 85.18 K | 59.58 K | 37.57 K |
| BFRHE (€) | 88.58 K | 57.32 K | 59.41 K | 23.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.03 | 74.39 | 56.08 | 38.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.64 | 24.92 | 20.09 | 16.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 299.45 M | 195.96 M | 176.16 M | 53.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.5 | 50.76 | 51.83 | 36.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.67 | 57.08 | 55.03 | 49.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.65 K | - | - | 38.38 K |
| Dette nette (€) | -328.58 K | -254.89 K | -217.46 K | -123.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.13 | - | - | 4.66 |
| Font de roulement (€) | 233.37 K | 254.33 K | 166.29 K | 87.8 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 36.79 K | 114.13 K | 47.68 K | 26.73 K |
| Dettes financières (€) | 168.33 K | 162.91 K | 84.6 K | 34.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -199.62 | - | - | -3.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -226.6 | -162.68 | -142.75 | -134.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 0.96 | 1.8 | 2.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 197.04 K | 206.1 K | 180.54 K | 115.35 K |
| Liquidité générale | 65.28 | 79.4 | 77.8 | 75.5 |
| Liquidité réduite | 65.28 | 79.4 | 77.8 | 75.5 |
| Couverture de la dette | -0.31 | 0.16 | 0.12 | 1.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 133.88 K | 106.98 K | 112.09 K | 49.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.59 | 6.6 | 8.11 | 4.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2.02 K | 1.87 K | 6.16 K |