GROUPE REGUILLON
300 CHE DE HALAGE - 38121 REVENTIN-VAUGRIS
GROUPE REGUILLON, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Établie à REVENTIN-VAUGRIS (38121), elle exerce son activité dans 6420Z. La société GROUPE REGUILLON se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.71 M €, soit un million sept cent sept mille cinq cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 213.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GROUPE REGUILLON disposait d'une trésorerie de 624.11 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE REGUILLON dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE REGUILLON est sous la direction de Michel Reguillon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.71 M | 1.54 M | 1.62 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 780.63 K | 669.15 K | 662.75 K | 581.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 53.82 K | -97 K | 20.14 K |
| EBITDA (€) | 127.62 K | 54.03 K | -87.16 K | 20.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -213 | -9.84 K | -166 |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.73 K | 6.69 K | -123.29 K | 4.25 K |
| Résultat net (€) | 213.47 K | 588.69 K | -89.56 K | 138.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.5 | 38.27 | -5.53 | 12.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.45 | 9.88 | -1.63 | 3.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.42 | 6.68 | -1.04 | 2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 783.57 K | 776.64 K | 752.01 K | 511.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.89 | 50.49 | 46.46 | 46.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.72 | 43.5 | 40.94 | 52.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.47 | 3.51 | -5.38 | 1.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.5 | -5.99 | 1.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 941.07 K | 1.34 M | 1.36 M | 1.43 M |
| BFRE (€) | - | - | -159.05 K | - |
| BFRHE (€) | 515.81 K | 403.53 K | 1.05 M | 1.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 201.16 | 316.97 | 305.94 | 474.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -35.86 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.41 Md | 1.7 Md | 4.66 Md | 4.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.76 | 107.3 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.93 | 47.18 | 56.51 | 38.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 636.05 K | -53.4 K | 154.81 K |
| Dette nette (€) | -1.98 M | -1.84 M | -2.7 M | -2.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 41.35 | -3.3 | 14.09 |
| Font de roulement (€) | 925.17 K | 1.28 M | 1.3 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 98.31 | 95.94 | 96.15 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 624.11 K | 1.01 M | 416.72 K | 159.55 K |
| Dettes financières (€) | 2.37 M | 2.57 M | 2.83 M | 2.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.9 | 50.54 | -19.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.93 | -30.91 | -49.03 | -76.84 |
| Autonomie financière (%) | 2.61 | 2.32 | 1.94 | 1.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 228.17 K | 225.14 K | 231.14 K | 274.81 K |
| Liquidité générale | - | - | 50.82 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 50.82 | - |
| Couverture de la dette | 1 | 5.29 | -1.1 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 563.06 K | 597.95 K | 727.69 K | 536.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.7 | 27.76 | 32.47 | 33.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.4 K | -48.66 K | -90.39 K | -16 K |