SCENE SUR SEINE (GROUPE CAFé OZ), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Située à PARIS (75013), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité SCENE SUR SEINE (Groupe Café Oz) met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.28 M €, soit huit millions deux cent quatre-vingt-deux mille huit cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.33 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SCENE SUR SEINE (GROUPE CAFé OZ) affichait une trésorerie de 446.62 K €.
En termes d’effectifs, SCENE SUR SEINE (GROUPE CAFé OZ) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SCENE SUR SEINE (GROUPE CAFé OZ) est dirigée par Patrick Robert, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 8.28 M | 6.05 M |
| Marge brute (€) | - | - | 4.18 M | 2.84 M |
| EBITDA (€) | - | - | 2.15 M | 1.5 M |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.96 M | 1.31 M |
| Résultat net (€) | - | - | 1.33 M | 811.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 16.12 | 13.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 87.39 | 62.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 38.56 | 24.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 3.81 M | 2.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 45.94 | 45.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 50.45 | 46.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 25.93 | 24.82 |
| BFR (€) | 540.79 K | 2.24 M | 1.2 M | 961.1 K |
| BFRE (€) | -2.74 M | -1.95 M | -1.27 M | -1.27 M |
| BFRHE (€) | 2.81 M | 2.16 M | 189.42 K | 192.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 52.97 | 57.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -56.05 | -76.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 4.3 Md | 3.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 17.92 | 19.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 92.32 | 104.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | -8.14 M | -7.28 M | 357.36 K | 69.43 K |
| Font de roulement (€) | 325.12 K | 1.77 M | 1.2 M | 961.1 K |
| Couverture du BFR | 60.12 | 79.21 | 99.8 | 100 |
| Trésorerie (€) | 446.62 K | 1.95 M | 2.29 M | 2.05 M |
| Dettes financières (€) | 5.05 M | 6.65 M | 346.52 K | 443.77 K |
| Ratio d'endettement (%) | -342.24 | -318.06 | 23.4 | 5.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.34 | 4.41 | 2.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.36 M | 2.33 M | 1.59 M | 1.54 M |
| Liquidité générale | 43.03 | 48.58 | 140.16 | 120.81 |
| Liquidité réduite | 43.03 | 48.58 | 140.16 | 120.81 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.47 | 1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.77 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 16.31 | 16.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 595.14 K | 339.73 K |
