TOQUERY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2011.
Établie à MALEMORT (19360), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. La société TOQUERY se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 193.18 K €, soit cent quatre-vingt-treize mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -385 €.
Au terme de l'exercice 2024, TOQUERY révélait une trésorerie de 63.93 K €.
En matière de gouvernance, TOQUERY est sous la direction de Mylene Gratadou, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 193.18 K | 187.26 K | 179.41 K | 122.2 K |
| Marge brute (€) | 78.68 K | 71.92 K | 74.06 K | 51.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.86 K | 11.17 K | - | - |
| EBITDA (€) | 15.41 K | 18.14 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.55 K | -6.97 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 467 | 3.65 K | 12.55 K | -20.22 K |
| Résultat net (€) | -385 | 3.31 K | 14.54 K | 52.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.2 | 1.76 | 8.1 | 42.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.31 | 2.69 | 12.01 | 46.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.21 | 1.64 | 6.32 | 24.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 72.04 K | 70.56 K | 64.81 K | 130.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.29 | 37.68 | 36.13 | 106.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.73 | 38.41 | 41.28 | 42.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.98 | 9.69 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.07 | 5.97 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 61.47 K | 68.9 K | 92.01 K | 77.01 K |
| BFRE (€) | -5.58 K | -6.27 K | -4.94 K | 1.02 K |
| BFRHE (€) | 3.13 K | 10.4 K | -5.15 K | -12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.15 | 134.3 | 187.2 | 230.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.54 | -12.22 | -10.04 | 3.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.65 M | 5.34 M | -2.53 M | -4.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.92 | 12.71 | 23.82 | 23.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.74 | 33.84 | 39.76 | 78.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.58 K | 17.81 K | - | - |
| Dette nette (€) | 2.63 K | -12.92 K | -24.98 K | -28.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.55 | 9.51 | - | - |
| Font de roulement (€) | 61.47 K | 68.9 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 63.93 K | 65.21 K | 84.01 K | 72.08 K |
| Dettes financières (€) | 48.46 K | 63.74 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.18 | -0.73 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.15 | -10.52 | -20.64 | -25.1 |
| Autonomie financière (%) | 2.53 | 1.93 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.84 K | 14.39 K | 11.62 K | 15.7 K |
| Liquidité générale | 109.44 | 97.2 | 89.98 | 81.74 |
| Liquidité réduite | 109.44 | 97.2 | 89.98 | 81.74 |
| Couverture de la dette | -0.08 | 0.99 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 62.02 K | 51.71 K | 44.05 K | 55.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.43 | 22.43 | 22.3 | 36.83 |