CANAL'DIAG, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Localisée à LUNEL (34400), elle est active dans le secteur d'activité 3700Z. La société CANAL'DIAG oriente son activité sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante mille cinq cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 90.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CANAL'DIAG révélait une trésorerie de 85.08 K €.
En termes d’effectifs, CANAL'DIAG emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CANAL'DIAG est administrée par Nicolas Zimcik, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 1.13 M | 959.49 K | 769.72 K |
| Marge brute (€) | 710.13 K | 730.09 K | 644.35 K | 413.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 172.26 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 172.65 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -394 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.43 K | 141.98 K | 91.98 K | 57.94 K |
| Résultat net (€) | 90.45 K | 99.6 K | 69.98 K | 26.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.86 | 8.82 | 7.29 | 3.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.07 | 33.88 | 36 | 21.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.09 | 14.82 | 10.67 | 4.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 619.32 K | 595.97 K | 656.66 K | 368.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.83 | 52.8 | 68.44 | 47.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.72 | 64.68 | 67.16 | 53.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.01 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.97 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 150.08 K | 410.95 K | 423.11 K | 262.9 K |
| BFRE (€) | - | 160.01 K | 278.04 K | 66.03 K |
| BFRHE (€) | -2.64 K | 87.46 K | -74.92 K | -55.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.61 | 132.89 | 160.96 | 124.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 51.74 | 105.77 | 31.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.32 M | 270.47 M | -196.93 M | -117.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.78 | 130.45 | 153.85 | 82.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.77 | 25.67 | 32.93 | 52.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 140.67 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -228.01 K | -297.25 K | -375.92 K | -309.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.23 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 53.4 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 35.58 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 85.08 K | 28.87 K | 39.6 K | 114.64 K |
| Dettes financières (€) | 126.28 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.62 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -169.07 | -101.11 | -193.4 | -249.15 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.04 K | 28.36 K | 28.92 K | 52.2 K |
| Liquidité générale | - | 134.27 | 108.21 | 73.22 |
| Liquidité réduite | - | 134.27 | 108.21 | 73.22 |
| Couverture de la dette | 0.75 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 534.58 K | 484.21 K | 466.8 K | 318.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.19 | 35.37 | 39.95 | 32.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.98 K | 29.36 K | 20.47 K | 4.72 K |