LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Située à ROGNAIX (73730), elle intervient dans le secteur d'activité 1051C. Cette entité LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE oriente son activité sur fabrication de fromage.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.07 M €, soit huit millions soixante-et-onze mille deux cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 252.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE présentait une trésorerie de 375.74 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE est administrée par Eric Mainbourg, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.07 M | 7.8 M | 7.73 M | 6.8 M |
| Marge brute (€) | 1.23 M | 1.27 M | 1.34 M | 967.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 470.9 K | 482.06 K | 533.01 K | 301.07 K |
| EBITDA (€) | 465.68 K | 472.21 K | 534.15 K | 292.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.21 K | 9.85 K | -1.14 K | 8.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 286.07 K | 344.34 K | 444.03 K | 208.92 K |
| Résultat net (€) | 252.18 K | 249.31 K | 330.04 K | 142.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.12 | 3.19 | 4.27 | 2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.49 | 21.61 | 35.91 | 23.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.22 | 6.42 | 10.12 | 6.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 1.16 M | 1.23 M | 871.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.84 | 14.84 | 15.87 | 12.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.2 | 16.3 | 17.37 | 14.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.77 | 6.05 | 6.91 | 4.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.83 | 6.18 | 6.89 | 4.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.67 M | 1.42 M | 1.14 M | 816.59 K |
| BFRE (€) | 1.17 M | 1.1 M | 745.37 K | 733.79 K |
| BFRHE (€) | 111.99 K | 135.05 K | 96.28 K | 56.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.67 | 66.43 | 53.65 | 43.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.94 | 51.3 | 35.18 | 39.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.48 Md | 2.89 Md | 2.04 Md | 1.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.47 | 66.78 | 66.72 | 56.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.25 | 71.7 | 70.09 | 52.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 437.55 K | 387.82 K | 437.08 K | 239.35 K |
| Dette nette (€) | -2.15 M | -2.56 M | -2.06 M | -1.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.42 | 4.97 | 5.65 | 3.52 |
| Font de roulement (€) | 1.66 M | 1.41 M | 1.12 M | 802.13 K |
| Couverture du BFR | 99.11 | 99.04 | 98.79 | 98.23 |
| Trésorerie (€) | 375.74 K | 174.8 K | 281.42 K | 11.87 K |
| Dettes financières (€) | 1.08 M | 1.2 M | 738.85 K | 583.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.92 | -6.59 | -4.71 | -6.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -140.64 | -221.61 | -224.15 | -259 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 0.96 | 1.24 | 1.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 1.52 M | 1.59 M | 977.93 K |
| Liquidité générale | 79.43 | 60.22 | 73.58 | 69.5 |
| Liquidité réduite | 79.43 | 60.22 | 73.58 | 69.5 |
| Couverture de la dette | 1.63 | 1.56 | 1.16 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 727.87 K | 753.87 K | 775.75 K | 636.69 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.12 | 7.59 | 8.09 | 7.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 79.59 K | 78.51 K | 114.08 K | 51.13 K |