CEHERE CAPITAL, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Établie à REIMS (51100), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. La société CEHERE CAPITAL se consacre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.64 K €, soit neuf mille six cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEHERE CAPITAL présentait une trésorerie de 1 €.
En matière de gouvernance, CEHERE CAPITAL est dirigée par Christophe Rousseau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 9.64 K | 12.56 K |
| Marge brute (€) | - | - | 6.75 K | 9.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 8.73 K |
| EBITDA (€) | - | - | 6.44 K | -3.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 11.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 6.44 K | -3.73 K |
| Résultat net (€) | - | - | 3.93 K | -1.09 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 40.76 | -8.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -3.62 | 0.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 16.63 | -6.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 8.76 K | 16.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 90.87 | 133.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 70.01 | 73.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 66.84 | -24.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 69.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -8.66 K | -420 | -3.77 K | -5.04 K |
| BFRHE (€) | -15.91 K | -27.72 K | -41.33 K | -545 |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -142.67 | -146.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -1.09 M | -18.76 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 10.87 K |
| Dette nette (€) | -88.98 K | -116.96 K | -131.9 K | -128.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 86.52 |
| Font de roulement (€) | -36.16 K | -46.92 K | -59.77 K | -17.89 K |
| Couverture du BFR | 417.66 | 11.17 K | 1.59 K | 355.33 |
| Trésorerie (€) | 1 | 515 | 283 | 28 |
| Dettes financières (€) | 35.84 K | 42.43 K | 49.95 K | 95.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -11.86 |
| Ratio d'endettement (%) | 125.6 | 132.61 | 121.5 | 114.64 |
| Autonomie financière (%) | -1.98 | -2.08 | -2.17 | -1.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.64 K | 28.55 K | 26.23 K | 20.38 K |
| Couverture de la dette | - | - | 0.3 | -0.11 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.29 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 501 | - |